| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
AH Fonds commercial | 649 064.00 | | 649 064.00 | 649 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
AN Terrains | | 560 121.00 | -560 121.00 | |
AP Constructions | 589 919.00 | 407 012.00 | 182 907.00 | 589 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 965.00 | 110 177.00 | 50 788.00 | 160 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 006.00 | 91 801.00 | 978 205.00 | 1 070 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 661.00 | 1 182 207.00 | 1 303 454.00 | 2 485 661.00 |
BP En cours de production de services | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BT Marchandises | 1 801 086.00 | | 1 801 086.00 | 1 801 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BZ Autres créances | 322 220.00 | | 322 220.00 | 322 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 478.00 | | 127 478.00 | 127 478.00 |
CF Disponibilités | 979 801.00 | | 979 801.00 | 979 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 273.00 | | 3 265 273.00 | 3 265 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 934.00 | 1 182 207.00 | 4 568 728.00 | 5 750 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 840.00 | 163 840.00 | | 163 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 562.00 | 918 562.00 | | 918 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
DG Autres réserves | 858 574.00 | 709 142.00 | | 858 574.00 |
DH Report à nouveau | 299 666.00 | 299 666.00 | | 299 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 408.00 | 149 432.00 | | 141 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 300.00 | 4 600.00 | | 71 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 733.00 | 2 261 625.00 | | 2 469 733.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 553.00 | 227 176.00 | | 321 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 657.00 | 1 528 370.00 | | 1 627 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 952.00 | 159 608.00 | | 141 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 099.00 | | |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 18 385.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 995.00 | 1 944 637.00 | | 2 098 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 728.00 | 4 225 827.00 | | 4 568 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 486.00 | 1 667 278.00 | | 1 914 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 120 380.00 | | 11 120 380.00 | 11 120 380.00 |
FD Production vendue biens | -1 481 022.00 | | -1 481 022.00 | -1 481 022.00 |
FG Production vendue services | 607 457.00 | | 607 457.00 | 607 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 246 815.00 | | 10 246 815.00 | 10 246 815.00 |
FM Production stockée | | | 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 315 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 356 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -372 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 116 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 893.00 | 48 880.00 | | 41 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | 1 220.00 | | 2 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 2 300.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 561.00 | 3 520.00 | | 10 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 772.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 772.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 427.00 | 2 748.00 | | 9 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 062.00 | 56 754.00 | | 47 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 325 704.00 | 10 608 957.00 | | 10 325 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 184 297.00 | 10 459 526.00 | | 10 184 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 408.00 | 149 432.00 | | 141 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 638.00 | | 212 023.00 | 2 273 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 039.00 | | | 663 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 867.00 | | 212 023.00 | 1 608 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 074.00 | 112 133.00 | | 1 070 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 349.00 | 747.00 | | 12 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 725.00 | 111 386.00 | | 1 057 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 344.00 | 112 835.00 | 184 509.00 | 297 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 657.00 | 1 627 657.00 | | 1 627 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 142.00 | 66 142.00 | | 66 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VB T. V. A. | 46 491.00 | 46 491.00 | | 46 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VP Divers | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 143.00 | 224 143.00 | | 224 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 310.00 | 355 310.00 | | 355 310.00 |
VW T.V.A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 995.00 | 1 914 486.00 | 184 509.00 | 2 098 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |