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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
AH Fonds commercial | 649 064.00 | | 649 064.00 | 649 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
AP Constructions | 655 222.00 | 500 739.00 | 154 483.00 | 655 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 123.00 | 97 041.00 | 30 082.00 | 127 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 783.00 | 793 595.00 | 229 188.00 | 1 022 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 900.00 | 1 404 471.00 | 1 065 428.00 | 2 469 900.00 |
BP En cours de production de services | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BT Marchandises | 2 196 033.00 | 57 533.00 | 2 138 500.00 | 2 196 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
BZ Autres créances | 320 101.00 | | 320 101.00 | 320 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 897.00 | | 128 897.00 | 128 897.00 |
CF Disponibilités | 1 947 777.00 | | 1 947 777.00 | 1 947 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 471.00 | 57 533.00 | 4 626 938.00 | 4 684 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 371.00 | 1 462 004.00 | 5 692 366.00 | 7 154 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 840.00 | 163 840.00 | | 163 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 562.00 | 918 562.00 | | 918 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
DG Autres réserves | 1 410 325.00 | 1 217 412.00 | | 1 410 325.00 |
DH Report à nouveau | 249 666.00 | 249 666.00 | | 249 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 922.00 | 192 913.00 | | 269 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 650.00 | 41 950.00 | | 27 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 348.00 | 2 800 726.00 | | 3 056 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 313.00 | 1 065 261.00 | | 907 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 302.00 | 1 899 395.00 | | 1 482 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 589.00 | 178 460.00 | | 233 589.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | 7 414.00 | | 7 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 518.00 | 3 150 529.00 | | 2 630 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 366.00 | 5 951 255.00 | | 5 692 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 578.00 | 3 064 109.00 | | 2 404 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 932 781.00 | | 13 932 781.00 | 13 932 781.00 |
FD Production vendue biens | -1 346 454.00 | | -1 346 454.00 | -1 346 454.00 |
FG Production vendue services | 737 922.00 | | 737 922.00 | 737 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 324 249.00 | | 13 324 249.00 | 13 324 249.00 |
FM Production stockée | | | 11 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 455 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 858 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -326 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 21 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 078 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 832.00 | 41 169.00 | | 32 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 753.00 | 4 318.00 | | 20 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 168.00 | 951.00 | | 6 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 468.00 | 15 251.00 | | 20 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 129.00 | 10 716.00 | | 8 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129.00 | 10 716.00 | | 8 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 339.00 | 4 536.00 | | 12 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 535.00 | 75 029.00 | | 94 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 475 670.00 | 12 158 004.00 | | 13 475 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 205 748.00 | 11 965 091.00 | | 13 205 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 922.00 | 192 913.00 | | 269 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 265.00 | | 57 476.00 | 2 437 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 841.00 | 2 469 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 841.00 | 1 805 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 039.00 | | | 663 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 494.00 | | 57 476.00 | 1 772 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 701.00 | 126 696.00 | 8 926.00 | 1 286 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 605.00 | 126 696.00 | 8 926.00 | 1 273 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 53 247.00 | 57 533.00 | 53 247.00 | 53 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 247.00 | 57 533.00 | 53 247.00 | 53 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 247.00 | 63 033.00 | 53 247.00 | 53 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 033.00 | 53 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 105.00 | 657 165.00 | 225 940.00 | 883 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 302.00 | 1 482 302.00 | | 1 482 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 132.00 | 105 132.00 | | 105 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UX Autres créances clients | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VB T. V. A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VI Groupe et associés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 947.00 | | | 157 947.00 |
VP Divers | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 613.00 | 267 613.00 | | 267 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 482.00 | 393 482.00 | | 393 482.00 |
VW T.V.A. | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 518.00 | 2 404 578.00 | 225 940.00 | 2 630 518.00 |