| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 688.00 | 470 982.00 | 58 706.00 | 529 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 998 438.00 | 1 462 503.00 | 2 535 935.00 | 3 998 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 136 512.00 | 3 593.00 | 34 132 919.00 | 34 136 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 516.00 | | 333 516.00 | 333 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 182 723.00 | 3 371 849.00 | 41 810 874.00 | 45 182 723.00 |
BT Marchandises | 329 169.00 | 329 143.00 | 26.00 | 329 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 951 921.00 | | 42 951 921.00 | 42 951 921.00 |
BZ Autres créances | 24 089 888.00 | | 24 089 888.00 | 24 089 888.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 422 332.00 | 329 143.00 | 67 093 189.00 | 67 422 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 605 055.00 | 3 700 992.00 | 108 904 063.00 | 112 605 055.00 |
CU Autres participations | 6 184 568.00 | 1 434 771.00 | 4 749 797.00 | 6 184 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
DH Report à nouveau | 5 487 914.00 | 1 907 251.00 | | 5 487 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 655 141.00 | 8 580 663.00 | | 8 655 141.00 |
DL TOTAL (I) | 14 267 947.00 | 10 612 807.00 | | 14 267 947.00 |
DP Provisions pour risques | 422 682.00 | 653 050.00 | | 422 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 576.00 | 28 385.00 | | 25 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 258.00 | 681 436.00 | | 448 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 954.00 | | | 293 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 242 120.00 | 55 125 034.00 | | 71 242 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586 666.00 | 8 226 940.00 | | 8 586 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 941 633.00 | 10 772 742.00 | | 13 941 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
EA Autres dettes | 120 798.00 | 127 426.00 | | 120 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 187 858.00 | 74 254 829.00 | | 94 187 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 904 063.00 | 85 549 071.00 | | 108 904 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 132.00 | | 762 132.00 | 762 132.00 |
FG Production vendue services | 62 723 685.00 | 638 206.00 | 63 361 891.00 | 62 723 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 485 817.00 | 638 206.00 | 64 124 022.00 | 63 485 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 724 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 287 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 216 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 039 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 205.00 | |
GE Autres charges | | | 56 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 616 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 272 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 319 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 292 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 400 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777.00 | 902.00 | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | 902.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | 900.00 | | 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470.00 | 14 003.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 14 903.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | -14 001.00 | | -1 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 303.00 | | | 196 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 547 800.00 | 4 465 877.00 | | 4 547 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 044 508.00 | 81 528 131.00 | | 86 044 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 389 367.00 | 72 947 468.00 | | 77 389 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 655 141.00 | 8 580 663.00 | | 8 655 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 815 176.00 | | 20 481 227.00 | 38 815 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 113 680.00 | 40 654 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 113 680.00 | 45 182 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 998 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 038.00 | | 84 650.00 | 445 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 515.00 | | 49 922.00 | 3 948 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 421 622.00 | | 20 346 655.00 | 34 421 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 253.00 | 914 231.00 | | 1 019 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 535.00 | 212 447.00 | | 258 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 719.00 | 701 784.00 | | 760 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 010.00 | | 1 080.00 | 37 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 436.00 | 405 853.00 | 639 030.00 | 681 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 960.00 | 183.00 | | 328 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744 765.00 | 23 843.00 | 1 101.00 | 1 744 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426 201.00 | 429 696.00 | 640 132.00 | 2 426 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 388.00 | 593 717.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 838.00 | 46 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586 666.00 | 8 586 666.00 | | 8 586 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023 013.00 | 4 023 013.00 | | 4 023 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 733 069.00 | 2 733 069.00 | | 2 733 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 798.00 | 120 798.00 | | 120 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 136 512.00 | 34 136 512.00 | | 34 136 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 516.00 | 333 516.00 | | 333 516.00 |
UX Autres créances clients | 42 951 921.00 | | | 42 951 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 426 671.00 | | | 1 426 671.00 |
VC Groupe et associés | 22 608 471.00 | | | 22 608 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 954.00 | 293 954.00 | | 293 954.00 |
VI Groupe et associés | 71 173 156.00 | 6 018 136.00 | 65 155 020.00 | 71 173 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 466.00 | 164 466.00 | | 164 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 563 192.00 | 101 563 192.00 | | 101 563 192.00 |
VW T.V.A. | 7 021 084.00 | 7 021 084.00 | | 7 021 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 187 858.00 | 29 032 838.00 | 65 155 020.00 | 94 187 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |