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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 188.00 | 603 155.00 | 12 033.00 | 615 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543 433.00 | 3 896 844.00 | 646 589.00 | 4 543 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 667 950.00 | | 38 667 950.00 | 38 667 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649 001.00 | | 649 001.00 | 649 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 993 350.00 | 4 962 455.00 | 46 030 895.00 | 50 993 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 657 321.00 | 77 292.00 | 75 580 029.00 | 75 657 321.00 |
BZ Autres créances | 20 783 576.00 | | 20 783 576.00 | 20 783 576.00 |
CF Disponibilités | 536 565.00 | | 536 565.00 | 536 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 619.00 | | 38 619.00 | 38 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 016 081.00 | 77 292.00 | 96 938 789.00 | 97 016 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 009 431.00 | 5 039 747.00 | 142 969 684.00 | 148 009 431.00 |
CU Autres participations | 6 517 778.00 | 462 456.00 | 6 055 321.00 | 6 517 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
DH Report à nouveau | 12 478 099.00 | 12 324 592.00 | | 12 478 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 014 242.00 | 6 153 507.00 | | 4 014 242.00 |
DL TOTAL (I) | 16 617 233.00 | 18 602 991.00 | | 16 617 233.00 |
DP Provisions pour risques | 109 021.00 | 82 542.00 | | 109 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 969.00 | 83 489.00 | | 109 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 050 021.00 | 89 532 092.00 | | 97 050 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 338 615.00 | 9 617 941.00 | | 6 338 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 578 071.00 | 19 033 659.00 | | 22 578 071.00 |
EA Autres dettes | 275 776.00 | 120 247.00 | | 275 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 242 482.00 | 118 303 940.00 | | 126 242 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 969 684.00 | 136 990 420.00 | | 142 969 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 693.00 | | 990 693.00 | 990 693.00 |
FG Production vendue services | 91 160 352.00 | 1 538 197.00 | 92 698 548.00 | 91 160 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 151 045.00 | 1 538 197.00 | 93 689 242.00 | 92 151 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 830 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 911 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 292 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 804 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 317.00 | |
GE Autres charges | | | 28 094 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 528 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 697 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 192 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 215 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 495 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 798 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 187.00 | 15 453.00 | | 272 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 187.00 | 15 453.00 | | 272 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 668.00 | 15 453.00 | | 464 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 668.00 | 15 453.00 | | 464 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 481.00 | | | -192 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 834.00 | 80 479.00 | | 45 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545 765.00 | 2 496 074.00 | | 1 545 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 318 598.00 | 103 930 870.00 | | 108 318 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 304 356.00 | 97 777 363.00 | | 104 304 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 014 242.00 | 6 153 507.00 | | 4 014 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 743 997.00 | | 15 222 761.00 | 47 743 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 973 408.00 | 45 834 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 973 408.00 | 50 993 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 543 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 188.00 | | | 615 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520 884.00 | | 22 549.00 | 4 520 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 607 925.00 | | 15 200 212.00 | 42 607 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021 646.00 | 478 353.00 | | 4 021 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 152.00 | 20 003.00 | | 583 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 494.00 | 458 350.00 | | 3 438 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 489.00 | 40 352.00 | 13 873.00 | 83 489.00 |
6T Sur comptes clients | 139 339.00 | 10 317.00 | 72 364.00 | 139 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 522.00 | 10 596.00 | 72 369.00 | 601 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 011.00 | 50 948.00 | 86 242.00 | 685 011.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 317.00 | 72 364.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 631.00 | 13 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682 890.00 | 1 682 890.00 | | 1 682 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 338 615.00 | 6 338 615.00 | | 6 338 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481 005.00 | 5 481 005.00 | | 5 481 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 293 879.00 | 4 293 879.00 | | 4 293 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 776.00 | 275 776.00 | | 275 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 667 950.00 | 38 667 950.00 | | 38 667 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649 001.00 | 649 001.00 | | 649 001.00 |
UX Autres créances clients | 75 657 321.00 | 75 657 321.00 | | 75 657 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
VB T. V. A. | 902 870.00 | 902 870.00 | | 902 870.00 |
VC Groupe et associés | 19 264 778.00 | 19 264 778.00 | | 19 264 778.00 |
VI Groupe et associés | 95 367 131.00 | 4 123 037.00 | 91 244 094.00 | 95 367 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 063.00 | 261 063.00 | | 261 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 414.00 | 516 414.00 | | 516 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 796 467.00 | 135 796 467.00 | | 135 796 467.00 |
VW T.V.A. | 12 542 124.00 | 12 542 124.00 | | 12 542 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 242 482.00 | 34 998 389.00 | 91 244 094.00 | 126 242 482.00 |