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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 188.00 | 583 152.00 | 32 036.00 | 615 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 520 884.00 | 3 438 494.00 | 1 082 390.00 | 4 520 884.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 844 758.00 | | 35 844 758.00 | 35 844 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 096.00 | | 490 096.00 | 490 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 743 997.00 | 4 483 828.00 | 43 260 169.00 | 47 743 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 173 799.00 | 139 339.00 | 67 034 460.00 | 67 173 799.00 |
BZ Autres créances | 26 480 939.00 | | 26 480 939.00 | 26 480 939.00 |
CF Disponibilités | 126 995.00 | | 126 995.00 | 126 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 869 591.00 | 139 339.00 | 93 730 251.00 | 93 869 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 613 587.00 | 4 623 167.00 | 136 990 420.00 | 141 613 587.00 |
CU Autres participations | 6 273 071.00 | 462 182.00 | 5 810 888.00 | 6 273 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
DH Report à nouveau | 12 324 592.00 | 11 934 313.00 | | 12 324 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 153 507.00 | 6 390 279.00 | | 6 153 507.00 |
DL TOTAL (I) | 18 602 991.00 | 18 449 484.00 | | 18 602 991.00 |
DP Provisions pour risques | 82 542.00 | 13 053.00 | | 82 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 489.00 | 14 000.00 | | 83 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 532 092.00 | 85 050 955.00 | | 89 532 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617 941.00 | 9 895 881.00 | | 9 617 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 033 659.00 | 17 406 074.00 | | 19 033 659.00 |
EA Autres dettes | 120 247.00 | 5 155 071.00 | | 120 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 303 940.00 | 117 507 980.00 | | 118 303 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 990 420.00 | 135 971 465.00 | | 136 990 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 795.00 | | 1 163 795.00 | 1 163 795.00 |
FG Production vendue services | 80 426 649.00 | 769 797.00 | 81 196 446.00 | 80 426 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 590 445.00 | 769 797.00 | 82 360 241.00 | 81 590 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 698 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 324 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 639 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 262 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 829.00 | |
GE Autres charges | | | 26 262 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 255 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 556 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 183 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 216 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 286 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 730 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 453.00 | 5 705.00 | | 15 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 453.00 | 5 705.00 | | 15 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 453.00 | 8 113.00 | | 15 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 453.00 | 8 113.00 | | 15 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 407.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 479.00 | 141 042.00 | | 80 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 496 074.00 | 2 978 356.00 | | 2 496 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 930 870.00 | 106 407 667.00 | | 103 930 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 777 363.00 | 100 017 388.00 | | 97 777 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 153 507.00 | 6 390 279.00 | | 6 153 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 337 539.00 | | 13 113 888.00 | 44 337 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 707 430.00 | 42 607 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 707 430.00 | 47 743 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 520 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 688.00 | | 28 500.00 | 586 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 598.00 | | 85 286.00 | 4 435 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 315 253.00 | | 13 000 102.00 | 39 315 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 549 173.00 | 472 473.00 | | 3 549 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 103.00 | 27 049.00 | | 556 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 070.00 | 445 424.00 | | 2 993 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 69 489.00 | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 165 858.00 | 64 829.00 | 91 347.00 | 165 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 445.00 | 71 080.00 | 119 003.00 | 649 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 445.00 | 140 569.00 | 119 003.00 | 663 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 829.00 | 91 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 740.00 | 27 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 682 890.00 | 1 682 890.00 | | 1 682 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 617 941.00 | 9 617 941.00 | | 9 617 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 961 932.00 | 3 961 932.00 | | 3 961 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746 144.00 | 3 746 144.00 | | 3 746 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 247.00 | 120 247.00 | | 120 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 844 758.00 | 35 844 758.00 | | 35 844 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 096.00 | 490 096.00 | | 490 096.00 |
UX Autres créances clients | 67 173 799.00 | 67 173 799.00 | | 67 173 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VB T. V. A. | 1 161 499.00 | 1 161 499.00 | | 1 161 499.00 |
VC Groupe et associés | 24 905 380.00 | 24 905 380.00 | | 24 905 380.00 |
VI Groupe et associés | 87 849 202.00 | 6 329 410.00 | 81 519 793.00 | 87 849 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 072.00 | 138 072.00 | | 138 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 177.00 | 196 177.00 | | 196 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 693.00 | 233 693.00 | | 233 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
VW T.V.A. | 11 129 406.00 | 11 129 406.00 | | 11 129 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 303 940.00 | 36 784 147.00 | 81 519 793.00 | 118 303 940.00 |