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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 688.00 | 556 103.00 | 30 585.00 | 586 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435 598.00 | 2 993 070.00 | 1 442 529.00 | 4 435 598.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 835 427.00 | | 32 835 427.00 | 32 835 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491 892.00 | | 491 892.00 | 491 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 337 539.00 | 4 005 208.00 | 40 332 330.00 | 44 337 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 282 173.00 | 165 858.00 | 66 116 315.00 | 66 282 173.00 |
BZ Autres créances | 29 424 836.00 | 27 552.00 | 29 397 284.00 | 29 424 836.00 |
CF Disponibilités | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 193.00 | | 77 193.00 | 77 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 832 544.00 | 193 410.00 | 95 639 134.00 | 95 832 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 170 083.00 | 4 198 618.00 | 135 971 465.00 | 140 170 083.00 |
CU Autres participations | 5 987 934.00 | 456 035.00 | 5 531 899.00 | 5 987 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
DH Report à nouveau | 11 934 313.00 | 5 114 377.00 | | 11 934 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 390 279.00 | 6 819 936.00 | | 6 390 279.00 |
DL TOTAL (I) | 18 449 484.00 | 12 059 205.00 | | 18 449 484.00 |
DP Provisions pour risques | 13 053.00 | 12 164.00 | | 13 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 13 111.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 050 955.00 | 89 063 456.00 | | 85 050 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895 881.00 | 10 692 011.00 | | 9 895 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 406 074.00 | 17 655 399.00 | | 17 406 074.00 |
EA Autres dettes | 5 155 071.00 | 209 903.00 | | 5 155 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 507 980.00 | 117 646 833.00 | | 117 507 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 971 465.00 | 129 719 150.00 | | 135 971 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 080.00 | | 562 080.00 | 562 080.00 |
FG Production vendue services | 81 416 321.00 | 695 250.00 | 82 111 572.00 | 81 416 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 978 401.00 | 695 250.00 | 82 673 652.00 | 81 978 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 830 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 696 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 030 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 736 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 956.00 | |
GE Autres charges | | | 28 655 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 307 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 477 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 535 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 571 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 989 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 512 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 705.00 | 78 571.00 | | 5 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 705.00 | 104 129.00 | | 5 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 113.00 | 1 061 116.00 | | 8 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | 1 061 116.00 | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | -956 987.00 | | -2 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 042.00 | 68 805.00 | | 141 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978 356.00 | 3 712 565.00 | | 2 978 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 407 667.00 | 101 631 337.00 | | 106 407 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 017 388.00 | 94 811 401.00 | | 100 017 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 390 279.00 | 6 819 936.00 | | 6 390 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 447 450.00 | | 10 796 124.00 | 48 447 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 892 110.00 | 39 315 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 906 035.00 | 44 337 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 925.00 | 4 435 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 188.00 | | 28 500.00 | 558 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158 752.00 | | 290 772.00 | 4 158 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 730 511.00 | | 10 476 852.00 | 43 730 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 722.00 | 475 969.00 | 11 518.00 | 3 084 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 912.00 | 20 191.00 | | 535 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 548 810.00 | 455 778.00 | 11 518.00 | 2 548 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 111.00 | 1 997.00 | 1 108.00 | 13 111.00 |
6T Sur comptes clients | 21 902.00 | 143 956.00 | | 21 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 764.00 | 193 158.00 | 477.00 | 456 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 875.00 | 195 155.00 | 1 585.00 | 469 875.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 956.00 | 1 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 199.00 | 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683 377.00 | 1 683 377.00 | | 1 683 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 895 881.00 | 9 895 881.00 | | 9 895 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607 116.00 | 3 607 116.00 | | 3 607 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 487 792.00 | 3 487 792.00 | | 3 487 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155 071.00 | 5 155 071.00 | | 5 155 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 835 427.00 | 32 835 427.00 | | 32 835 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 892.00 | 491 892.00 | | 491 892.00 |
UX Autres créances clients | 66 282 173.00 | 66 282 173.00 | | 66 282 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162 776.00 | 162 776.00 | | 162 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VB T. V. A. | 1 308 893.00 | 1 308 893.00 | | 1 308 893.00 |
VC Groupe et associés | 27 393 658.00 | 27 393 658.00 | | 27 393 658.00 |
VI Groupe et associés | 83 367 578.00 | 5 792 556.00 | 77 575 021.00 | 83 367 578.00 |
VP Divers | 82 019.00 | 82 019.00 | | 82 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 577.00 | 447 577.00 | | 447 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VW T.V.A. | 10 165 816.00 | 10 165 816.00 | | 10 165 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 507 980.00 | 39 932 959.00 | 77 575 021.00 | 117 507 980.00 |