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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 688.00 | 499 198.00 | 30 490.00 | 529 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 020 823.00 | 1 998 206.00 | 2 022 617.00 | 4 020 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 827 153.00 | | 41 827 153.00 | 41 827 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 709.00 | | 335 709.00 | 335 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 006 329.00 | 3 894 729.00 | 49 111 600.00 | 53 006 329.00 |
BT Marchandises | 329 169.00 | 329 144.00 | 25.00 | 329 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 930 556.00 | 2 098.00 | 48 928 459.00 | 48 930 556.00 |
BZ Autres créances | 24 516 332.00 | | 24 516 332.00 | 24 516 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 837 972.00 | 331 241.00 | 73 506 730.00 | 73 837 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 844 301.00 | 4 225 971.00 | 122 618 330.00 | 126 844 301.00 |
CU Autres participations | 6 292 955.00 | 1 397 325.00 | 4 895 630.00 | 6 292 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
DH Report à nouveau | 5 143 055.00 | 5 487 914.00 | | 5 143 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 971 322.00 | 8 655 141.00 | | 7 971 322.00 |
DL TOTAL (I) | 13 239 270.00 | 14 267 947.00 | | 13 239 270.00 |
DP Provisions pour risques | 52 983.00 | 422 682.00 | | 52 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 862.00 | 25 576.00 | | 39 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 845.00 | 448 258.00 | | 92 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 435.00 | 293 954.00 | | 155 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 788 118.00 | 71 242 120.00 | | 88 788 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 805.00 | 8 586 666.00 | | 4 390 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 800 045.00 | 13 941 633.00 | | 15 800 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
EA Autres dettes | 149 127.00 | 120 798.00 | | 149 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 286 216.00 | 94 187 858.00 | | 109 286 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 618 330.00 | 108 904 063.00 | | 122 618 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 059.00 | | 644 059.00 | 644 059.00 |
FG Production vendue services | 69 464 398.00 | 702 969.00 | 70 167 367.00 | 69 464 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 108 457.00 | 702 969.00 | 70 811 426.00 | 70 108 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 195 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 601 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 602 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 089 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 661 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 466 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 417 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 472 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 649 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 801 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 335 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 051.00 | 777.00 | | 6 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 051.00 | 777.00 | | 6 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 867.00 | 792.00 | | 6 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 072.00 | 1 470.00 | | 1 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 2 262.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 888.00 | -1 486.00 | | -1 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 175.00 | 196 303.00 | | 143 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219 240.00 | 4 547 800.00 | | 4 219 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 673 402.00 | 86 044 508.00 | | 92 673 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 702 079.00 | 77 389 367.00 | | 84 702 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 971 322.00 | 8 655 141.00 | | 7 971 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 182 723.00 | | 21 972 760.00 | 45 182 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 147 036.00 | 48 455 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 149 154.00 | 53 006 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 118.00 | 4 020 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 688.00 | | | 529 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 998 438.00 | | 24 503.00 | 3 998 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 654 597.00 | | 21 948 257.00 | 40 654 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 485.00 | 566 037.00 | 2 118.00 | 1 933 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 982.00 | 28 217.00 | | 470 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 503.00 | 537 820.00 | 2 118.00 | 1 462 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448 258.00 | 17 585.00 | 372 998.00 | 448 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 143.00 | 1.00 | | 329 143.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 767 507.00 | 6 570.00 | 45 510.00 | 1 767 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215 765.00 | 24 154.00 | 418 508.00 | 2 215 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 099.00 | 368 245.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 984.00 | 50 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 964.00 | 68 964.00 | | 68 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390 805.00 | 4 390 805.00 | | 4 390 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248 083.00 | 4 248 083.00 | | 4 248 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447 415.00 | 3 447 415.00 | | 3 447 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 827 153.00 | 41 827 153.00 | | 41 827 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 709.00 | 335 709.00 | | 335 709.00 |
UX Autres créances clients | 48 930 556.00 | | | 48 930 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 323.00 | | | 36 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 748 510.00 | | | 748 510.00 |
VC Groupe et associés | 23 707 690.00 | | | 23 707 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 435.00 | 155 435.00 | | 155 435.00 |
VI Groupe et associés | 88 719 154.00 | 7 625 962.00 | 81 093 192.00 | 88 719 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 671 666.00 | 115 671 666.00 | | 115 671 666.00 |
VW T.V.A. | 7 987 655.00 | 7 987 655.00 | | 7 987 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 286 216.00 | 28 193 024.00 | 81 093 192.00 | 109 286 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |