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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558 188.00 | 535 912.00 | 22 276.00 | 558 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158 752.00 | 2 548 810.00 | 1 609 942.00 | 4 158 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 015 273.00 | | 38 015 273.00 | 38 015 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471 549.00 | | 471 549.00 | 471 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 447 450.00 | 3 519 584.00 | 44 927 866.00 | 48 447 450.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 914 141.00 | 21 902.00 | 57 892 239.00 | 57 914 141.00 |
BZ Autres créances | 26 821 619.00 | | 26 821 619.00 | 26 821 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 813 185.00 | 21 902.00 | 84 791 283.00 | 84 813 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 260 635.00 | 3 541 486.00 | 129 719 150.00 | 133 260 635.00 |
CU Autres participations | 5 243 690.00 | 434 862.00 | 4 808 827.00 | 5 243 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
DH Report à nouveau | 5 114 377.00 | 5 143 055.00 | | 5 114 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 819 936.00 | 7 971 322.00 | | 6 819 936.00 |
DL TOTAL (I) | 12 059 205.00 | 13 239 270.00 | | 12 059 205.00 |
DP Provisions pour risques | 12 164.00 | 52 983.00 | | 12 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 947.00 | 39 862.00 | | 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 111.00 | 92 845.00 | | 13 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 063.00 | 155 435.00 | | 26 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 063 456.00 | 88 788 118.00 | | 89 063 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 692 011.00 | 4 390 805.00 | | 10 692 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 655 399.00 | 15 800 045.00 | | 17 655 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 686.00 | | |
EA Autres dettes | 209 903.00 | 149 127.00 | | 209 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 646 833.00 | 109 286 216.00 | | 117 646 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 719 150.00 | 122 618 330.00 | | 129 719 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 741.00 | | 640 741.00 | 640 741.00 |
FG Production vendue services | 76 697 655.00 | 736 355.00 | 77 434 009.00 | 76 697 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 338 396.00 | 736 355.00 | 78 074 750.00 | 77 338 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 450 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 413 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 094 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 563 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 804.00 | |
GE Autres charges | | | 41 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 856 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 405 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 054 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 015 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 077 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 112 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 964 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 558 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 571.00 | 6 051.00 | | 78 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 129.00 | 6 051.00 | | 104 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061 116.00 | 6 867.00 | | 1 061 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061 116.00 | 7 939.00 | | 1 061 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956 987.00 | -1 888.00 | | -956 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 805.00 | 143 175.00 | | 68 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 712 565.00 | 4 219 240.00 | | 3 712 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 631 337.00 | 92 673 402.00 | | 101 631 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 811 401.00 | 84 702 079.00 | | 94 811 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 819 936.00 | 7 971 322.00 | | 6 819 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 006 329.00 | | 15 673 403.00 | 53 006 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 226 930.00 | 43 730 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 232 282.00 | 48 447 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 352.00 | 4 158 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 688.00 | | 28 500.00 | 529 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020 823.00 | | 143 280.00 | 4 020 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 455 818.00 | | 15 501 623.00 | 48 455 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 497 404.00 | 590 045.00 | 2 727.00 | 2 497 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 198.00 | 36 714.00 | | 499 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 206.00 | 553 331.00 | 2 727.00 | 1 998 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 845.00 | 507.00 | 80 241.00 | 92 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 144.00 | 329 144.00 | | 329 144.00 |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | 19 804.00 | | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 728 566.00 | 53 721.00 | 1 325 524.00 | 1 728 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821 411.00 | 54 229.00 | 1 405 764.00 | 1 821 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 804.00 | 365 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 424.00 | 1 015 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 709 742.00 | 1 709 742.00 | | 1 709 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 692 011.00 | 10 692 011.00 | | 10 692 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853 665.00 | 3 853 665.00 | | 3 853 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135 902.00 | 4 135 902.00 | | 4 135 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 903.00 | 209 903.00 | | 209 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 015 273.00 | 38 015 273.00 | | 38 015 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471 549.00 | 471 549.00 | | 471 549.00 |
UX Autres créances clients | 57 914 141.00 | 57 914 141.00 | | 57 914 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VB T. V. A. | 1 160 781.00 | 1 160 781.00 | | 1 160 781.00 |
VC Groupe et associés | 25 089 723.00 | 25 089 723.00 | | 25 089 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VI Groupe et associés | 87 353 713.00 | 6 168 931.00 | 81 184 782.00 | 87 353 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 332.00 | 467 332.00 | | 467 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 300 006.00 | 123 300 006.00 | | 123 300 006.00 |
VW T.V.A. | 9 557 877.00 | 9 557 877.00 | | 9 557 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 646 833.00 | 36 462 051.00 | 81 184 782.00 | 117 646 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |