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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
AP Constructions | 59 047.00 | 43 452.00 | 15 595.00 | 59 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 520.00 | 92 437.00 | 3 083.00 | 95 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 408 391.00 | 2 151 699.00 | 1 256 691.00 | 3 408 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 172.00 | | 152 172.00 | 152 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 731 790.00 | 2 292 882.00 | 1 438 908.00 | 3 731 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 837.00 | | 39 837.00 | 39 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 857.00 | 5 682.00 | 561 175.00 | 566 857.00 |
BZ Autres créances | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
CF Disponibilités | 1 194 318.00 | | 1 194 318.00 | 1 194 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 405.00 | 5 682.00 | 1 837 723.00 | 1 843 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 196.00 | 2 298 564.00 | 3 276 631.00 | 5 575 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 947 767.00 | 811 949.00 | | 947 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 582.00 | 299 596.00 | | 357 582.00 |
DK Provisions réglementées | 248 856.00 | 318 989.00 | | 248 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 306.00 | 1 497 635.00 | | 1 621 306.00 |
DP Provisions pour risques | 239 226.00 | 217 131.00 | | 239 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 226.00 | 217 131.00 | | 239 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 407.00 | 675 431.00 | | 979 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 278.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 628.00 | 68 775.00 | | 91 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 172.00 | 332 933.00 | | 339 172.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | 5 391.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 099.00 | 1 082 810.00 | | 1 416 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 631.00 | 2 797 576.00 | | 3 276 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 870.00 | 633 429.00 | | 755 870.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 151.00 | | 602 639.00 | 3 129 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 731 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 320.00 | | 602 639.00 | 2 960 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 832.00 | 455 051.00 | | 1 837 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832 539.00 | 455 051.00 | | 1 832 539.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 990.00 | | 70 133.00 | 318 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 131.00 | 22 095.00 | | 217 131.00 |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 803.00 | 22 095.00 | 70 133.00 | 541 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 095.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 133.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 440.00 | 151 440.00 | | 151 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 634.00 | 122 634.00 | | 122 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 560 039.00 | | | 560 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VB T. V. A. | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 001.00 | 318 143.00 | 616 803.00 | 986 001.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 561.00 | | | 559 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 168.00 | | | 255 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 867.00 | 609 867.00 | | 609 867.00 |
VW T.V.A. | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 728.00 | 755 870.00 | 616 803.00 | 1 423 728.00 |