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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
AP Constructions | 98 887.00 | 67 015.00 | 31 872.00 | 98 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 269.00 | 99 315.00 | 25 954.00 | 125 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341 275.00 | 3 967 001.00 | 374 274.00 | 4 341 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 730 269.00 | 4 138 625.00 | 591 644.00 | 4 730 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 967.00 | | 427 967.00 | 427 967.00 |
BZ Autres créances | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CF Disponibilités | 3 412 095.00 | | 3 412 095.00 | 3 412 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 630.00 | | 3 929 630.00 | 3 929 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 659 899.00 | 4 138 625.00 | 4 521 275.00 | 8 659 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 203 223.00 | 1 813 237.00 | | 2 203 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 848.00 | 415 700.00 | | 740 848.00 |
DK Provisions réglementées | 18 806.00 | 34 337.00 | | 18 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 977.00 | 2 330 374.00 | | 3 029 977.00 |
DP Provisions pour risques | 274 400.00 | 296 728.00 | | 274 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 400.00 | 296 728.00 | | 274 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 200.00 | 789 621.00 | | 473 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 677.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 251.00 | 119 489.00 | | 122 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 627.00 | 428 421.00 | | 594 627.00 |
EA Autres dettes | 26 056.00 | 25 232.00 | | 26 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 898.00 | 1 363 442.00 | | 1 216 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 275.00 | 3 990 545.00 | | 4 521 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 772.00 | | 35 031.00 | 4 741 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 576 954.00 | | 35 012.00 | 4 576 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 428.00 | | 20.00 | 153 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 235 975.00 | 488 564.00 | 44 574.00 | 3 235 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 230 682.00 | 488 564.00 | 44 574.00 | 3 230 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 337.00 | 3 321.00 | 18 853.00 | 34 337.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 728.00 | | 22 328.00 | 296 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 065.00 | 3 321.00 | 41 181.00 | 331 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 321.00 | 22 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 530.00 | 206 530.00 | | 206 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 276.00 | 257 276.00 | | 257 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 427 967.00 | 427 967.00 | | 427 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 306.00 | 229 967.00 | 227 339.00 | 457 306.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 999.00 | | | 331 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 999.00 | | | 331 999.00 |
VP Divers | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 396.00 | 458 396.00 | | 458 396.00 |
VW T.V.A. | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 004.00 | 973 665.00 | 227 339.00 | 1 201 004.00 |