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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
AP Constructions | 98 887.00 | 60 588.00 | 38 298.00 | 98 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 880.00 | 96 680.00 | 3 200.00 | 99 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378 185.00 | 3 532 072.00 | 846 113.00 | 4 378 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 172.00 | | 152 172.00 | 152 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 772.00 | 3 694 634.00 | 1 047 138.00 | 4 741 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 465.00 | | 54 465.00 | 54 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 659 835.00 | | 659 835.00 | 659 835.00 |
BZ Autres créances | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CF Disponibilités | 2 198 454.00 | | 2 198 454.00 | 2 198 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 407.00 | | 2 943 407.00 | 2 943 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 685 179.00 | 3 694 634.00 | 3 990 545.00 | 7 685 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 813 237.00 | 1 372 542.00 | | 1 813 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 700.00 | 520 696.00 | | 415 700.00 |
DK Provisions réglementées | 34 337.00 | 53 190.00 | | 34 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 374.00 | 2 013 529.00 | | 2 330 374.00 |
DP Provisions pour risques | 296 728.00 | 251 017.00 | | 296 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 728.00 | 251 017.00 | | 296 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 621.00 | 988 461.00 | | 789 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 687.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 489.00 | 152 046.00 | | 119 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 421.00 | 360 149.00 | | 428 421.00 |
EA Autres dettes | 25 232.00 | 30 274.00 | | 25 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 442.00 | 1 531 619.00 | | 1 363 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 990 545.00 | 3 796 166.00 | | 3 990 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 585 993.00 | | 249 541.00 | 4 585 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 153 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 762.00 | 4 741 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 762.00 | 4 576 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417 212.00 | | 249 503.00 | 4 417 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 390.00 | | 38.00 | 157 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 985.00 | 462 021.00 | 58 371.00 | 3 290 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 691.00 | 462 021.00 | 58 371.00 | 3 285 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 191.00 | | 18 853.00 | 53 191.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 017.00 | 45 711.00 | | 251 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 208.00 | 45 711.00 | 18 853.00 | 304 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 490.00 | 119 490.00 | | 119 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 215.00 | 207 215.00 | | 207 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 783.00 | 140 783.00 | | 140 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 659 835.00 | 659 835.00 | | 659 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 305.00 | 331 999.00 | 457 306.00 | 789 305.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 026.00 | | | 344 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 742.00 | 691 742.00 | | 691 742.00 |
VW T.V.A. | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 442.00 | 906 137.00 | 457 306.00 | 1 363 442.00 |