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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
AP Constructions | 98 887.00 | 54 161.00 | 44 725.00 | 98 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 680.00 | 95 867.00 | 2 813.00 | 98 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 219 644.00 | 3 135 662.00 | 1 083 981.00 | 4 219 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 172.00 | | 152 172.00 | 152 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 992.00 | 3 290 984.00 | 1 295 008.00 | 4 585 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 425.00 | | 468 425.00 | 468 425.00 |
BZ Autres créances | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
CF Disponibilités | 1 942 490.00 | | 1 942 490.00 | 1 942 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 501 158.00 | | 2 501 158.00 | 2 501 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 151.00 | 3 290 984.00 | 3 796 166.00 | 7 087 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 542.00 | 1 210 864.00 | | 1 372 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 696.00 | 304 537.00 | | 520 696.00 |
DK Provisions réglementées | 53 190.00 | 164 723.00 | | 53 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 529.00 | 1 747 225.00 | | 2 013 529.00 |
DP Provisions pour risques | 251 017.00 | 268 970.00 | | 251 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 017.00 | 268 970.00 | | 251 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 461.00 | 1 074 595.00 | | 988 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 261.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 046.00 | 285 687.00 | | 152 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 149.00 | 306 206.00 | | 360 149.00 |
EA Autres dettes | 30 274.00 | 6 864.00 | | 30 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 619.00 | 1 673 615.00 | | 1 531 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 166.00 | 3 689 811.00 | | 3 796 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 952.00 | 942 206.00 | | 863 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 733.00 | | 375 699.00 | 4 268 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 157 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 440.00 | 4 585 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 390.00 | 4 417 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099 903.00 | | 375 699.00 | 4 099 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824 390.00 | 520 598.00 | 54 003.00 | 2 824 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 819 097.00 | 520 598.00 | 54 003.00 | 2 819 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 164 723.00 | | 111 533.00 | 164 723.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 970.00 | | 17 953.00 | 268 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 693.00 | | 129 486.00 | 433 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 047.00 | 152 047.00 | | 152 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 277.00 | 134 277.00 | | 134 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 468 426.00 | 468 426.00 | | 468 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 330.00 | 320 345.00 | 668 986.00 | 989 330.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 433.00 | | | 364 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 201.00 | 498 201.00 | | 498 201.00 |
VW T.V.A. | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 939.00 | 863 953.00 | 668 986.00 | 1 532 939.00 |