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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
AP Constructions | 95 727.00 | 47 932.00 | 47 795.00 | 95 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 521.00 | 94 610.00 | 910.00 | 95 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 908 655.00 | 2 676 554.00 | 1 232 101.00 | 3 908 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 173.00 | | 152 173.00 | 152 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 733.00 | 2 824 390.00 | 1 444 343.00 | 4 268 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 032.00 | | 491 032.00 | 491 032.00 |
BZ Autres créances | 178 271.00 | | 178 271.00 | 178 271.00 |
CF Disponibilités | 1 521 556.00 | | 1 521 556.00 | 1 521 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 469.00 | | 2 245 469.00 | 2 245 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 202.00 | 2 824 390.00 | 3 689 812.00 | 6 514 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 210 865.00 | 947 767.00 | | 1 210 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 538.00 | 357 582.00 | | 304 538.00 |
DK Provisions réglementées | 164 723.00 | 248 857.00 | | 164 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 226.00 | 1 621 306.00 | | 1 747 226.00 |
DP Provisions pour risques | 268 970.00 | 239 226.00 | | 268 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 970.00 | 239 226.00 | | 268 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 595.00 | 979 408.00 | | 1 074 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 507.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 688.00 | 91 629.00 | | 285 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 207.00 | 339 172.00 | | 306 207.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 5 384.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 616.00 | 1 416 099.00 | | 1 673 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 812.00 | 3 276 631.00 | | 3 689 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 207.00 | 755 870.00 | | 942 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 731 790.00 | | 569 944.00 | 3 731 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 001.00 | 4 268 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 001.00 | 4 099 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 960.00 | | 569 944.00 | 3 562 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 440.00 | | | 157 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292 882.00 | 560 262.00 | 28 755.00 | 2 292 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 589.00 | 560 262.00 | 28 755.00 | 2 287 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 857.00 | | 84 133.00 | 248 857.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 226.00 | 29 744.00 | | 239 226.00 |
6T Sur comptes clients | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 765.00 | 29 744.00 | 89 816.00 | 493 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 744.00 | 5 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 688.00 | 285 688.00 | | 285 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 602.00 | 142 602.00 | | 142 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 195.00 | 132 195.00 | | 132 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 491 032.00 | | | 491 032.00 |
VB T. V. A. | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 763.00 | 342 462.00 | 739 301.00 | 1 081 763.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 905.00 | | | 413 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 143.00 | | | 318 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
VP Divers | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 011.00 | 675 011.00 | | 675 011.00 |
VW T.V.A. | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 508.00 | 942 207.00 | 739 301.00 | 1 681 508.00 |