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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
AP Constructions | 92 266.00 | 63 410.00 | 28 857.00 | 92 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 414.00 | 90 223.00 | 21 191.00 | 111 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 340 741.00 | 4 103 570.00 | 237 171.00 | 4 340 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 192.00 | | 152 192.00 | 152 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 259.00 | 4 262 496.00 | 446 763.00 | 4 709 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 847.00 | | 62 847.00 | 62 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 863.00 | | 304 863.00 | 304 863.00 |
BZ Autres créances | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
CF Disponibilités | 1 377 582.00 | | 1 377 582.00 | 1 377 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 921.00 | | 1 806 921.00 | 1 806 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 180.00 | 4 262 496.00 | 2 253 684.00 | 6 516 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 61 000.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 394 569.00 | 2 203 223.00 | | 394 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 091.00 | 740 848.00 | | 755 091.00 |
DK Provisions réglementées | 640.00 | 18 806.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 900.00 | 3 029 977.00 | | 1 186 900.00 |
DP Provisions pour risques | 296 728.00 | 274 400.00 | | 296 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 728.00 | 274 400.00 | | 296 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 303.00 | 473 200.00 | | 240 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 765.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 379.00 | 122 251.00 | | 117 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 176.00 | 594 627.00 | | 404 176.00 |
EA Autres dettes | 7 419.00 | 26 056.00 | | 7 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 056.00 | 1 216 898.00 | | 770 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 684.00 | 4 521 275.00 | | 2 253 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 625.00 | 158 345.00 | 34 474.00 | 4 138 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133 331.00 | 158 345.00 | 34 474.00 | 4 133 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 806.00 | 640.00 | 18 806.00 | 18 806.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 400.00 | 22 328.00 | | 274 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 206.00 | 22 968.00 | 18 806.00 | 293 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 328.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640.00 | 18 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 573.00 | 165 573.00 | | 165 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UX Autres créances clients | 304 863.00 | 304 863.00 | | 304 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 303.00 | | | 79 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 000.00 | 109 945.00 | | 161 000.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 897.00 | | | 232 897.00 |
VP Divers | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 746.00 | 367 746.00 | | 367 746.00 |
VW T.V.A. | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 056.00 | 639 697.00 | | 770 056.00 |