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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 793.00 | 30 742.00 | 1 051.00 | 31 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 726.00 | 174 479.00 | 247.00 | 174 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 776.00 | 205 221.00 | 456 555.00 | 661 776.00 |
BT Marchandises | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 928.00 | 7 000.00 | 148 928.00 | 155 928.00 |
BZ Autres créances | 152 851.00 | | 152 851.00 | 152 851.00 |
CF Disponibilités | 140 525.00 | | 140 525.00 | 140 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 140.00 | 7 000.00 | 474 140.00 | 481 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 916.00 | 212 221.00 | 930 695.00 | 1 142 916.00 |
CU Autres participations | 437 850.00 | | 437 850.00 | 437 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 144.00 | 166 441.00 | | -59 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 039.00 | -225 585.00 | | 51 039.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 92 648.00 | 41 471.00 | | 92 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 811.00 | 88 628.00 | | 88 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 930.00 | 75 419.00 | | 54 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 012.00 | 707 770.00 | | 677 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 047.00 | 871 817.00 | | 838 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 695.00 | 913 288.00 | | 930 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 089.00 | 871 817.00 | | 310 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 240.00 | 88 240.00 | | 88 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 496 203.00 | 1 106 555.00 | 1 602 758.00 | 496 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 264.00 | 1 106 555.00 | 1 602 819.00 | 496 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | 983.00 | | 2 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | 983.00 | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 30 358.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 30 358.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | -29 375.00 | | 2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 649.00 | 1 463 260.00 | | 1 636 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 610.00 | 1 688 845.00 | | 1 585 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 039.00 | -225 585.00 | | 51 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 630.00 | 42 488.00 | | 29 630.00 |