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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 523.00 | 31 479.00 | 1 044.00 | 32 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 793.00 | 71 061.00 | 11 732.00 | 82 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 576.00 | 102 540.00 | 490 036.00 | 592 576.00 |
BT Marchandises | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 497.00 | 7 000.00 | 119 497.00 | 126 497.00 |
BZ Autres créances | 222 723.00 | | 222 723.00 | 222 723.00 |
CF Disponibilités | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 356.00 | 7 000.00 | 406 356.00 | 413 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 932.00 | 109 540.00 | 896 392.00 | 1 005 932.00 |
CU Autres participations | 437 850.00 | | 437 850.00 | 437 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 450.00 | 2 740.00 | | 4 450.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 339.00 | 1 717.00 | | 32 339.00 |
DK Provisions réglementées | 12 648.00 | 8 478.00 | | 12 648.00 |
DL TOTAL (I) | 150 060.00 | 113 552.00 | | 150 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 365.00 | 72 456.00 | | 62 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 855.00 | 137 401.00 | | 165 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 137.00 | 581 178.00 | | 496 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 332.00 | 791 615.00 | | 746 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 392.00 | 905 167.00 | | 896 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 936.00 | 378 895.00 | | 372 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 638.00 | 71 819.00 | | 61 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FG Production vendue services | 685 781.00 | 1 021 096.00 | 1 706 877.00 | 685 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 116.00 | 1 021 096.00 | 1 707 212.00 | 686 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 389.00 | 2 236.00 | | 3 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 854.00 | 2 683.00 | | 16 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 210.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 754.00 | 2 893.00 | | 17 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 672.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 210.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | 5 052.00 | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 450.00 | -2 159.00 | | 12 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 230.00 | 1 640 080.00 | | 1 781 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 891.00 | 1 638 363.00 | | 1 748 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 339.00 | 1 717.00 | | 32 339.00 |