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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 523.00 | 32 165.00 | 358.00 | 32 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 295.00 | 80 574.00 | 4 721.00 | 85 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 702.00 | 112 739.00 | 488 963.00 | 601 702.00 |
BT Marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 533.00 | 7 000.00 | 116 533.00 | 123 533.00 |
BZ Autres créances | 262 833.00 | | 262 833.00 | 262 833.00 |
CF Disponibilités | 49 969.00 | | 49 969.00 | 49 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 166.00 | 7 000.00 | 445 166.00 | 452 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 868.00 | 119 739.00 | 934 129.00 | 1 053 868.00 |
CU Autres participations | 437 850.00 | | 437 850.00 | 437 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 72 040.00 | 36 790.00 | | 72 040.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 620.00 | 35 250.00 | | 11 620.00 |
DK Provisions réglementées | 20 850.00 | 16 818.00 | | 20 850.00 |
DL TOTAL (I) | 205 132.00 | 189 481.00 | | 205 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 704.00 | 53 303.00 | | 37 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 640.00 | 21 974.00 | | 35 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 999.00 | 211 452.00 | | 259 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 654.00 | 455 756.00 | | 394 654.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 997.00 | 743 486.00 | | 728 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 129.00 | 932 967.00 | | 934 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 997.00 | 442 734.00 | | 728 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 343.00 | 52 828.00 | | 37 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 228.00 | 1 052 619.00 | 1 606 847.00 | 554 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 228.00 | 1 052 619.00 | 1 606 847.00 | 554 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | 650.00 | | 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 318.00 | 1 999.00 | | 6 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 318.00 | 21 999.00 | | 6 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 606.00 | 27.00 | | 3 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 032.00 | 4 170.00 | | 4 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 638.00 | 24 197.00 | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -2 198.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 741.00 | 1 649 036.00 | | 1 665 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 121.00 | 1 613 785.00 | | 1 654 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 620.00 | 35 250.00 | | 11 620.00 |