| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 793.00 | 31 180.00 | 613.00 | 31 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 821.00 | 76 339.00 | 14 482.00 | 90 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 368.00 | 107 519.00 | 478 849.00 | 586 368.00 |
BT Marchandises | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 259.00 | 7 000.00 | 88 259.00 | 95 259.00 |
BZ Autres créances | 288 352.00 | | 288 352.00 | 288 352.00 |
CF Disponibilités | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 318.00 | 7 000.00 | 426 318.00 | 433 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 686.00 | 114 519.00 | 905 167.00 | 1 019 686.00 |
CU Autres participations | 437 850.00 | | 437 850.00 | 437 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -8 105.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717.00 | 10 847.00 | | 1 717.00 |
DK Provisions réglementées | 8 478.00 | 4 308.00 | | 8 478.00 |
DL TOTAL (I) | 113 552.00 | 107 664.00 | | 113 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 456.00 | 81 560.00 | | 72 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 401.00 | 99 395.00 | | 137 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 178.00 | 627 482.00 | | 581 178.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 615.00 | 808 522.00 | | 791 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 167.00 | 916 186.00 | | 905 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 895.00 | 336 139.00 | | 378 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 819.00 | 80 950.00 | | 71 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 702 636.00 | 876 382.00 | 1 579 018.00 | 702 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 656.00 | 876 382.00 | 1 579 038.00 | 702 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 236.00 | 11 137.00 | | 2 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 683.00 | 8 375.00 | | 2 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | 8 375.00 | | 2 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 162.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | 4 332.00 | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | 4 043.00 | | -2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 080.00 | 1 633 440.00 | | 1 640 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 363.00 | 1 622 594.00 | | 1 638 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717.00 | 10 847.00 | | 1 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 761.00 | | |