| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 793.00 | 30 961.00 | 832.00 | 31 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 441.00 | 175 250.00 | 2 191.00 | 177 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 891.00 | 206 211.00 | 458 680.00 | 664 891.00 |
BT Marchandises | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 331.00 | 7 000.00 | 177 331.00 | 184 331.00 |
BZ Autres créances | 189 539.00 | | 189 539.00 | 189 539.00 |
CF Disponibilités | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 506.00 | 7 000.00 | 457 506.00 | 464 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 397.00 | 213 211.00 | 916 186.00 | 1 129 397.00 |
CU Autres participations | 437 850.00 | | 437 850.00 | 437 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 105.00 | -59 144.00 | | -8 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 847.00 | 51 039.00 | | 10 847.00 |
DK Provisions réglementées | 4 308.00 | 138.00 | | 4 308.00 |
DL TOTAL (I) | 107 664.00 | 92 648.00 | | 107 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 560.00 | 88 811.00 | | 81 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 395.00 | 54 930.00 | | 99 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 482.00 | 677 012.00 | | 627 482.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 522.00 | 838 047.00 | | 808 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 186.00 | 930 695.00 | | 916 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 139.00 | 310 089.00 | | 336 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 950.00 | 88 240.00 | | 80 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 652 139.00 | 920 795.00 | 1 572 934.00 | 652 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 139.00 | 920 795.00 | 1 572 934.00 | 652 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 137.00 | 1 520.00 | | 11 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 375.00 | 2 574.00 | | 8 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 375.00 | 2 574.00 | | 8 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 211.00 | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 170.00 | 138.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 332.00 | 349.00 | | 4 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | 2 225.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 440.00 | 1 636 649.00 | | 1 633 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 594.00 | 1 585 610.00 | | 1 622 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 847.00 | 51 039.00 | | 10 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 761.00 | 29 630.00 | | 25 761.00 |