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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 523.00 | 31 844.00 | 679.00 | 32 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 793.00 | 75 700.00 | 7 093.00 | 82 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 031.00 | 107 544.00 | 478 487.00 | 586 031.00 |
BT Marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 390.00 | 7 000.00 | 120 390.00 | 127 390.00 |
BZ Autres créances | 262 756.00 | | 262 756.00 | 262 756.00 |
CF Disponibilités | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 479.00 | 7 000.00 | 454 479.00 | 461 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 510.00 | 114 544.00 | 932 967.00 | 1 047 510.00 |
CU Autres participations | 437 850.00 | | 437 850.00 | 437 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 36 790.00 | 4 450.00 | | 36 790.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 250.00 | 32 339.00 | | 35 250.00 |
DK Provisions réglementées | 16 818.00 | 12 648.00 | | 16 818.00 |
DL TOTAL (I) | 189 481.00 | 150 060.00 | | 189 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 303.00 | 62 365.00 | | 53 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 452.00 | 165 855.00 | | 211 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 756.00 | 496 137.00 | | 455 756.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 486.00 | 746 332.00 | | 743 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 967.00 | 896 392.00 | | 932 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 734.00 | 372 936.00 | | 442 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 828.00 | 61 638.00 | | 52 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 353 465.00 | 1 227 397.00 | 1 580 862.00 | 353 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 465.00 | 1 227 397.00 | 1 580 862.00 | 353 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 3 389.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | 16 854.00 | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 900.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 999.00 | 17 754.00 | | 21 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 234.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 900.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 197.00 | 5 304.00 | | 24 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | 12 450.00 | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 036.00 | 1 781 230.00 | | 1 649 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 785.00 | 1 748 891.00 | | 1 613 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 250.00 | 32 339.00 | | 35 250.00 |