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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 361.00 | 12 400.00 | 3 961.00 | 16 361.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 169 676.00 | 26 310.00 | 143 366.00 | 169 676.00 |
AP Constructions | 1 377 033.00 | 682 331.00 | 694 701.00 | 1 377 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 887.00 | 730 494.00 | 153 393.00 | 883 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 495.00 | 283 291.00 | 90 204.00 | 373 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 762 862.00 | 1 734 825.00 | 2 028 037.00 | 3 762 862.00 |
BT Marchandises | 1 938 438.00 | 239 410.00 | 1 699 028.00 | 1 938 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 545.00 | 45 105.00 | 1 963 440.00 | 2 008 545.00 |
BZ Autres créances | 137 452.00 | | 137 452.00 | 137 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 779.00 | | 172 779.00 | 172 779.00 |
CF Disponibilités | 1 283 514.00 | | 1 283 514.00 | 1 283 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 129.00 | 284 515.00 | 5 284 614.00 | 5 569 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 331 991.00 | 2 019 340.00 | 7 312 651.00 | 9 331 991.00 |
CU Autres participations | 636 225.00 | | 636 225.00 | 636 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 424.00 | | | 1 044 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 852.00 | | | 772 852.00 |
DK Provisions réglementées | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 117.00 | | | 4 030 117.00 |
DP Provisions pour risques | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 162.00 | | | 760 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 909.00 | | | 1 496 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 404.00 | | | 693 404.00 |
EA Autres dettes | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 155 808.00 | | | 3 155 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 651.00 | | | 7 312 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 776.00 | | | 3 128 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 515 161.00 | 1 886 905.00 | 8 402 066.00 | 6 515 161.00 |
FG Production vendue services | 224 894.00 | 9 732.00 | 234 626.00 | 224 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 740 055.00 | 1 896 637.00 | 8 636 693.00 | 6 740 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 946 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 535 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 977 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 689.00 | | | -8 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 177.00 | | | 302 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 772.00 | | | 9 080 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307 920.00 | | | 8 307 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 852.00 | | | 772 852.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 198.00 | | 164 844.00 | 3 660 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 637 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 179.00 | 3 762 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 594.00 | 2 804 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 259.00 | | | 321 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 840.00 | | 164 844.00 | 2 700 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 098.00 | | | 638 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 986.00 | 512.00 | 4 659.00 | 16 986.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 885.00 | 23 998.00 | 6 157.00 | 108 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 361.00 | 239 410.00 | 208 362.00 | 208 361.00 |
6T Sur comptes clients | 53 075.00 | 4 390.00 | 12 360.00 | 53 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 437.00 | 243 800.00 | 220 722.00 | 261 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 309.00 | 268 310.00 | 231 538.00 | 387 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760 162.00 | 760 162.00 | | 760 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 909.00 | 1 496 909.00 | | 1 496 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 853.00 | 143 853.00 | | 143 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 686.00 | 2 174 398.00 | 1 288.00 | 2 175 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 870.00 | 3 114 838.00 | 27 032.00 | 3 141 870.00 |