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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 649.00 | 18 916.00 | 2 733.00 | 21 649.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 169 676.00 | 31 762.00 | 137 915.00 | 169 676.00 |
AP Constructions | 1 399 700.00 | 770 494.00 | 629 206.00 | 1 399 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 219.00 | 717 484.00 | 127 735.00 | 845 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 368.00 | 267 049.00 | 56 320.00 | 323 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 973.00 | 1 805 704.00 | 1 896 269.00 | 3 701 973.00 |
BT Marchandises | 2 556 258.00 | 329 156.00 | 2 227 102.00 | 2 556 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 463.00 | 42 351.00 | 1 751 112.00 | 1 793 463.00 |
BZ Autres créances | 277 870.00 | | 277 870.00 | 277 870.00 |
CF Disponibilités | 1 078 865.00 | | 1 078 865.00 | 1 078 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 132.00 | 371 507.00 | 5 362 625.00 | 5 734 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 436 105.00 | 2 177 211.00 | 7 258 894.00 | 9 436 105.00 |
CU Autres participations | 636 225.00 | | 636 225.00 | 636 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 479.00 | 1 167 276.00 | | 1 245 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 485.00 | 978 202.00 | | 1 528 485.00 |
DK Provisions réglementées | 1 661.00 | 7 158.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 625.00 | 4 352 637.00 | | 4 975 625.00 |
DP Provisions pour risques | 85 251.00 | 825.00 | | 85 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 218.00 | 132 749.00 | | 140 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 469.00 | 133 574.00 | | 225 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632.00 | 27 032.00 | | 6 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 865.00 | 660 098.00 | | 57 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 960.00 | 12 959.00 | | 12 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 851.00 | 1 779 697.00 | | 1 417 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 102.00 | 660 586.00 | | 538 102.00 |
EA Autres dettes | 24 391.00 | 122 094.00 | | 24 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 800.00 | 3 262 469.00 | | 2 057 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 894.00 | 7 748 681.00 | | 7 258 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 800.00 | | | 2 057 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 159.00 | | 5 498.00 | 7 159.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 575.00 | 91 894.00 | | 133 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 970.00 | 329 156.00 | 366 970.00 | 366 970.00 |
6T Sur comptes clients | 45 140.00 | 19 112.00 | 21 901.00 | 45 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 109.00 | 348 268.00 | 388 871.00 | 412 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 843.00 | 440 162.00 | 394 369.00 | 552 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 851.00 | 1 417 851.00 | | 1 417 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 102.00 | 538 102.00 | | 538 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 248.00 | 2 099 009.00 | 1 238.00 | 2 100 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 841.00 | 2 044 841.00 | | 2 044 841.00 |