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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 169.00 | 29 538.00 | 22 630.00 | 52 169.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 169 676.00 | 39 939.00 | 129 737.00 | 169 676.00 |
AP Constructions | 1 420 513.00 | 900 338.00 | 520 175.00 | 1 420 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 252.00 | 822 810.00 | 130 442.00 | 953 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 812.00 | 327 486.00 | 138 326.00 | 465 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 784.00 | 2 120 111.00 | 1 886 672.00 | 4 006 784.00 |
BT Marchandises | 2 793 138.00 | 131 333.00 | 2 661 805.00 | 2 793 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 043.00 | 71 886.00 | 1 742 157.00 | 1 814 043.00 |
BZ Autres créances | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
CF Disponibilités | 2 500 431.00 | | 2 500 431.00 | 2 500 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 184 057.00 | 203 219.00 | 6 980 838.00 | 7 184 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 190 841.00 | 2 323 330.00 | 8 867 511.00 | 11 190 841.00 |
CU Autres participations | 636 225.00 | | 636 225.00 | 636 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 195 512.00 | | | 2 195 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 325.00 | | | 1 361 325.00 |
DL TOTAL (I) | 5 756 836.00 | | | 5 756 836.00 |
DP Provisions pour risques | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 738.00 | | | 109 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 977.00 | | | 130 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 235.00 | | | 1 938 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 015.00 | | | 904 015.00 |
EA Autres dettes | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 936.00 | | | 3 000 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 511.00 | | | 8 867 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960 997.00 | | | 2 960 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 068 498.00 | 3 704 144.00 | 9 772 642.00 | 6 068 498.00 |
FG Production vendue services | 190 392.00 | 6 995.00 | 197 387.00 | 190 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 890.00 | 3 711 139.00 | 9 970 029.00 | 6 258 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 290 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 487 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 497.00 | |
GE Autres charges | | | 23 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 409 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 877 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 180.00 | | | 68 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 332.00 | | | -30 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 721.00 | | | 485 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 328 479.00 | | | 10 328 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 155.00 | | | 8 967 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 325.00 | | | 1 361 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 301.00 | | 102 977.00 | 3 908 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 494.00 | 4 006 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 494.00 | 3 009 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 107.00 | | 16 960.00 | 340 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 731.00 | | 86 017.00 | 2 927 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 463.00 | | | 640 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 484.00 | 126 799.00 | 4 172.00 | 1 997 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 272.00 | 5 266.00 | | 24 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 212.00 | 121 533.00 | 4 172.00 | 1 973 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 358.00 | 322.00 | 680.00 | 358.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 115.00 | 20 461.00 | 65 837.00 | 155 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 720.00 | 131 333.00 | 287 720.00 | 287 720.00 |
6T Sur comptes clients | 52 722.00 | 19 164.00 | | 52 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 442.00 | 150 497.00 | 287 720.00 | 340 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 915.00 | 171 280.00 | 354 237.00 | 495 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 497.00 | 316 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 783.00 | 37 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 235.00 | 1 938 235.00 | | 1 938 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 328.00 | 256 328.00 | | 256 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 109.00 | 247 109.00 | | 247 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 616.00 | 308 616.00 | | 308 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 546.00 | 1 719 546.00 | | 1 719 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 497.00 | 94 497.00 | | 94 497.00 |
VB T. V. A. | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VC Groupe et associés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 674.00 | 90 735.00 | 39 939.00 | 130 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 726.00 | 1 890 488.00 | 4 238.00 | 1 894 726.00 |
VW T.V.A. | 78 603.00 | 78 603.00 | | 78 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 936.00 | 2 960 997.00 | 39 939.00 | 3 000 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
ST Autres comptes | 707 417.00 | | | 707 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 358.00 | | | 144 358.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 358.00 | | | 143 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 285 298.00 | | | 2 285 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 277 330.00 | | | 1 277 330.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 493.00 | | | 952 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |