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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 648.00 | 15 877.00 | 5 771.00 | 21 648.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 169 676.00 | 29 035.00 | 140 640.00 | 169 676.00 |
AP Constructions | 1 377 032.00 | 725 301.00 | 651 730.00 | 1 377 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 729.00 | 754 778.00 | 131 950.00 | 886 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 269.00 | 296 953.00 | 72 316.00 | 369 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 717.00 | 1 821 947.00 | 1 944 770.00 | 3 766 717.00 |
BT Marchandises | 2 514 586.00 | 366 969.00 | 2 147 617.00 | 2 514 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 624.00 | 45 139.00 | 1 914 484.00 | 1 959 624.00 |
BZ Autres créances | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 674 505.00 | | 1 674 505.00 | 1 674 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 216 020.00 | 412 109.00 | 5 803 911.00 | 6 216 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 982 738.00 | 2 234 056.00 | 7 748 681.00 | 9 982 738.00 |
CU Autres participations | 636 224.00 | | 636 224.00 | 636 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 276.00 | 1 044 424.00 | | 1 167 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 202.00 | 772 852.00 | | 978 202.00 |
DK Provisions réglementées | 7 158.00 | 12 840.00 | | 7 158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 352 637.00 | 4 030 116.00 | | 4 352 637.00 |
DP Provisions pour risques | 825.00 | 11 731.00 | | 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 749.00 | 114 994.00 | | 132 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 574.00 | 126 725.00 | | 133 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 032.00 | 47 542.00 | | 27 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 098.00 | 760 162.00 | | 660 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 959.00 | 13 936.00 | | 12 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 697.00 | 1 496 909.00 | | 1 779 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 586.00 | 693 403.00 | | 660 586.00 |
EA Autres dettes | 122 094.00 | 143 853.00 | | 122 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 469.00 | 3 155 807.00 | | 3 262 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 748 681.00 | 7 312 650.00 | | 7 748 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 224 410.00 | 2 825 793.00 | 9 050 203.00 | 6 224 410.00 |
FG Production vendue services | 212 118.00 | 7 513.00 | 219 631.00 | 212 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 528.00 | 2 833 306.00 | 9 269 835.00 | 6 436 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 606 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 386 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -576 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 286 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 587.00 | 10 815.00 | | 16 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 587.00 | 15 820.00 | | 16 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 755.00 | 24 510.00 | | 17 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 250.00 | 24 510.00 | | 88 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 663.00 | -8 689.00 | | -71 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 873.00 | 302 177.00 | | 396 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 754 237.00 | 9 080 772.00 | | 9 754 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 776 035.00 | 8 307 919.00 | | 8 776 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 202.00 | 772 852.00 | | 978 202.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 204.00 | 53 275.00 | | 53 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 840.00 | | 5 682.00 | 12 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 566.00 | 17 755.00 | 16 588.00 | 139 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 410.00 | 366 970.00 | 239 410.00 | 239 410.00 |
6T Sur comptes clients | 45 105.00 | 2 836.00 | 2 801.00 | 45 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 515.00 | 369 806.00 | 242 211.00 | 284 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 081.00 | 387 561.00 | 258 799.00 | 424 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 099.00 | 660 099.00 | | 660 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779 697.00 | 1 779 697.00 | | 1 779 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 032.00 | 20 400.00 | 6 632.00 | 27 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660 587.00 | 664 587.00 | | 660 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 167.00 | 2 026 929.00 | 1 238.00 | 2 028 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 509.00 | 3 246 877.00 | 6 632.00 | 3 249 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |