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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 981.00 | 40 958.00 | 25 023.00 | 65 981.00 |
AH Fonds commercial | 318 161.00 | | 318 161.00 | 318 161.00 |
AN Terrains | 118 739.00 | 41 302.00 | 77 437.00 | 118 739.00 |
AP Constructions | 1 420 514.00 | 932 682.00 | 487 833.00 | 1 420 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 181.00 | 986 338.00 | 213 843.00 | 1 200 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 088.00 | 413 182.00 | 264 906.00 | 678 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 903.00 | 2 414 462.00 | 1 391 441.00 | 3 805 903.00 |
BT Marchandises | 3 660 339.00 | 320 251.00 | 3 340 088.00 | 3 660 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 727.00 | 18 117.00 | 2 535 610.00 | 2 553 727.00 |
BZ Autres créances | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CF Disponibilités | 2 372 966.00 | | 2 372 966.00 | 2 372 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 677 881.00 | 338 368.00 | 8 339 513.00 | 8 677 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 483 784.00 | 2 752 830.00 | 9 730 954.00 | 12 483 784.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 836.00 | 2 195 512.00 | | 2 156 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631 769.00 | 1 361 325.00 | | 1 631 769.00 |
DK Provisions réglementées | 238 230.00 | | | 238 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226 835.00 | 5 756 836.00 | | 6 226 835.00 |
DP Provisions pour risques | 37 922.00 | 36 422.00 | | 37 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 470.00 | 73 316.00 | | 236 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 392.00 | 109 738.00 | | 274 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 110.00 | 130 978.00 | | 91 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 754.00 | 1 938 235.00 | | 2 219 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 920.00 | 904 014.00 | | 858 920.00 |
EA Autres dettes | 58 048.00 | 27 709.00 | | 58 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 727.00 | 3 000 936.00 | | 3 229 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 730 954.00 | 8 867 511.00 | | 9 730 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 229 881.00 | 4 744 557.00 | 10 974 438.00 | 6 229 881.00 |
FG Production vendue services | 345 677.00 | 6 699.00 | 352 377.00 | 345 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 575 558.00 | 4 751 256.00 | 11 326 814.00 | 6 575 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 530 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 215 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 374.00 | |
GE Autres charges | | | 90 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 447 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 082 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 417 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 37 847.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 438.00 | 47 074.00 | | 30 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 458.00 | 20 783.00 | | 238 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 896.00 | 68 180.00 | | 268 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 146.00 | -30 332.00 | | -263 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 619.00 | 485 721.00 | | 522 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 873 260.00 | 10 328 479.00 | | 11 873 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 241 491.00 | 8 967 155.00 | | 10 241 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631 769.00 | 1 361 325.00 | | 1 631 769.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 725.00 | 53 784.00 | | 56 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 111.00 | 333 151.00 | 38 801.00 | 2 120 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 538.00 | 11 419.00 | | 29 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 573.00 | 321 732.00 | 38 801.00 | 2 090 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 333.00 | 367 446.00 | 178 528.00 | 131 333.00 |
6T Sur comptes clients | 71 886.00 | 10 798.00 | 64 567.00 | 71 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 219.00 | 378 244.00 | 243 095.00 | 203 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 219.00 | 378 244.00 | 243 095.00 | 203 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 754.00 | 2 219 754.00 | | 2 219 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 920.00 | 858 920.00 | | 858 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 110.00 | 40 554.00 | 50 556.00 | 91 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644 576.00 | 2 644 576.00 | | 2 644 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 814.00 | 2 644 576.00 | 4 238.00 | 2 648 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 229 727.00 | 3 179 171.00 | 50 556.00 | 3 229 727.00 |