| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 208.00 | 24 272.00 | 10 936.00 | 35 208.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 169 676.00 | 37 213.00 | 132 462.00 | 169 676.00 |
AP Constructions | 1 406 895.00 | 852 256.00 | 554 638.00 | 1 406 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 067.00 | 787 521.00 | 125 546.00 | 913 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 091.00 | 296 220.00 | 141 871.00 | 438 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 300.00 | 1 997 484.00 | 1 910 816.00 | 3 908 300.00 |
BT Marchandises | 2 412 889.00 | 287 720.00 | 2 125 169.00 | 2 412 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 629.00 | 52 722.00 | 1 646 907.00 | 1 699 629.00 |
BZ Autres créances | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
CF Disponibilités | 1 585 470.00 | | 1 585 470.00 | 1 585 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 907 251.00 | 340 442.00 | 5 566 809.00 | 5 907 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 815 552.00 | 2 337 926.00 | 7 477 626.00 | 9 815 552.00 |
CU Autres participations | 636 224.00 | | 636 224.00 | 636 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 202 872.00 | 1 873 964.00 | | 2 202 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 638.00 | 828 909.00 | | 592 638.00 |
DK Provisions réglementées | 358.00 | 806.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 869.00 | 4 903 679.00 | | 4 995 869.00 |
DP Provisions pour risques | 53 108.00 | 42 519.00 | | 53 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 006.00 | 118 960.00 | | 102 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 114.00 | 161 479.00 | | 155 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 055.00 | 10 672.00 | | 106 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 469.00 | 77 565.00 | | 42 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 124.00 | 1 329 833.00 | | 1 603 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 309.00 | 577 045.00 | | 549 309.00 |
EA Autres dettes | 25 683.00 | 25 020.00 | | 25 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 641.00 | 2 033 094.00 | | 2 326 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 626.00 | 7 098 252.00 | | 7 477 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 214 751.00 | 3 043 067.00 | 8 257 819.00 | 5 214 751.00 |
FG Production vendue services | 170 449.00 | 6 940.00 | 177 389.00 | 170 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 201.00 | 3 050 007.00 | 8 435 209.00 | 5 385 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 682 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 495 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 009.00 | |
GE Autres charges | | | 24 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 858 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 272.00 | 68 437.00 | | 25 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 272.00 | 68 438.00 | | 25 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 556.00 | 31 260.00 | | 7 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 459.00 | 3 593.00 | | 18 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 016.00 | 35 330.00 | | 26 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | 33 107.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 949.00 | 353 414.00 | | 227 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 708 152.00 | 9 445 957.00 | | 8 708 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 513.00 | 8 617 049.00 | | 8 115 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 638.00 | 828 908.00 | | 592 638.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 577.00 | 53 298.00 | | 53 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 484.00 | 119 001.00 | | 1 878 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 871.00 | 3 401.00 | | 20 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 613.00 | 115 599.00 | | 1 857 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 806.00 | | 448.00 | 806.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 479.00 | 18 460.00 | 24 824.00 | 161 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 180.00 | 287 720.00 | 213 180.00 | 213 180.00 |
6T Sur comptes clients | 43 725.00 | 9 289.00 | 292.00 | 43 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 905.00 | 297 009.00 | 213 472.00 | 256 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 124.00 | 1 603 124.00 | | 1 603 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 309.00 | 549 309.00 | | 549 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 056.00 | 39 930.00 | 66 126.00 | 106 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908 892.00 | 1 908 892.00 | | 1 908 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 131.00 | 1 908 892.00 | 4 238.00 | 1 913 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 642.00 | 2 260 516.00 | 66 126.00 | 2 326 642.00 |