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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 084.00 | 9 675.00 | 2 409.00 | 12 084.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 930.00 | 418 427.00 | 52 503.00 | 470 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 353.00 | 386 800.00 | 65 553.00 | 452 353.00 |
BF Prêts | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 802.00 | 814 903.00 | 194 899.00 | 1 009 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BP En cours de production de services | 181 512.00 | | 181 512.00 | 181 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 473.00 | 17 200.00 | 1 227 273.00 | 1 244 473.00 |
BZ Autres créances | 266 945.00 | | 266 945.00 | 266 945.00 |
CF Disponibilités | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 188.00 | 17 200.00 | 1 805 988.00 | 1 823 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 989.00 | 832 103.00 | 2 000 887.00 | 2 832 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 316 907.00 | 291 071.00 | | 316 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 742.00 | 55 836.00 | | 50 742.00 |
DK Provisions réglementées | 7 535.00 | 14 809.00 | | 7 535.00 |
DL TOTAL (I) | 639 184.00 | 625 716.00 | | 639 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 075.00 | 150 025.00 | | 181 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 487.00 | 3 943.00 | | 25 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 944.00 | 240 795.00 | | 651 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 197.00 | 320 700.00 | | 503 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 703.00 | 715 463.00 | | 1 361 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 887.00 | 1 341 179.00 | | 2 000 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 169.00 | 580 463.00 | | 1 234 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 972 396.00 | | 3 972 396.00 | 3 972 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 396.00 | | 3 972 396.00 | 3 972 396.00 |
FM Production stockée | | | 152 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 749.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 485.00 | 25 880.00 | | 30 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 638.00 | 3 262.00 | | 9 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 969.00 | 3 262.00 | | 9 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 180.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 364.00 | 5 402.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | 5 582.00 | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | -2 319.00 | | 7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 325.00 | -43 029.00 | | -53 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 308.00 | 3 610 291.00 | | 4 172 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 566.00 | 3 554 455.00 | | 4 121 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 742.00 | 55 836.00 | | 50 742.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 748.00 | 17 227.00 | | 13 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 973.00 | | 96 933.00 | 921 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 104.00 | 28 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 104.00 | 1 009 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 423.00 | | 1 396.00 | 56 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 246.00 | | 73 037.00 | 850 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 304.00 | | 22 500.00 | 15 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 154.00 | 46 749.00 | | 768 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | 1 064.00 | | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 542.00 | 45 685.00 | | 759 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 809.00 | 2 364.00 | 9 638.00 | 14 809.00 |
6T Sur comptes clients | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 009.00 | 2 364.00 | 9 638.00 | 32 009.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 364.00 | 9 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 944.00 | 651 944.00 | | 651 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 689.00 | 175 689.00 | | 175 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
UP Prêts | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 901.00 | | | 1 223 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
VB T. V. A. | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
VC Groupe et associés | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 700.00 | 41 166.00 | 127 534.00 | 168 700.00 |
VI Groupe et associés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
VP Divers | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 941.00 | | | 94 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 641.00 | 1 538 641.00 | | 1 538 641.00 |
VW T.V.A. | 203 385.00 | 203 385.00 | | 203 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 703.00 | 1 234 169.00 | 127 534.00 | 1 361 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 167.00 | 33 509.00 | | 28 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 207.00 | 12 412.00 | | 13 207.00 |
ST Autres comptes | 329 155.00 | 280 972.00 | | 329 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 220.00 | 146 068.00 | | 184 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 506.00 | 16 323.00 | | 4 506.00 |
YT Sous‐traitance | 638 507.00 | 490 007.00 | | 638 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 260.00 | 116 214.00 | | 310 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 494.00 | 16 434.00 | | 16 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 661.00 | 49 943.00 | | 44 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 929.00 | 703 395.00 | | 766 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 646.00 | 407 261.00 | | 479 646.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 475 347.00 | 1 045 674.00 | | 1 475 347.00 |