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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 502.00 | 11 332.00 | 170.00 | 11 502.00 |
AH Fonds commercial | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 200.00 | 559 297.00 | 62 903.00 | 622 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 342.00 | 404 668.00 | 59 675.00 | 464 342.00 |
BF Prêts | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 230.00 | 975 296.00 | 180 934.00 | 1 156 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
BP En cours de production de services | 176 363.00 | | 176 363.00 | 176 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 437.00 | | 1 058 437.00 | 1 058 437.00 |
BZ Autres créances | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
CF Disponibilités | 305 385.00 | | 305 385.00 | 305 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 411.00 | | 1 640 411.00 | 1 640 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 641.00 | 975 296.00 | 1 821 345.00 | 2 796 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 445 018.00 | 375 343.00 | | 445 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 509.00 | 269 676.00 | | 209 509.00 |
DK Provisions réglementées | 8 004.00 | 8 410.00 | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 926 532.00 | 917 428.00 | | 926 532.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 006.00 | 53 050.00 | | 15 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 029.00 | 380 611.00 | | 497 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 475.00 | 260 212.00 | | 370 475.00 |
EA Autres dettes | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 813.00 | 798 751.00 | | 894 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 345.00 | 1 731 179.00 | | 1 821 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 813.00 | 776.00 | | 894 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 462.00 | | 54 662.00 | 1 181 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 199.00 | 10 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 895.00 | 1 156 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 696.00 | 1 086 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 895.00 | | 239.00 | 58 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 568.00 | | 51 670.00 | 1 112 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 753.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 217.00 | 44 184.00 | 77 105.00 | 1 008 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 263.00 | 69.00 | | 11 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 954.00 | 44 115.00 | 77 105.00 | 996 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 410.00 | 434.00 | 840.00 | 8 410.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 410.00 | 434.00 | 15 840.00 | 23 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 029.00 | 497 029.00 | | 497 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 723.00 | 183 723.00 | | 183 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UP Prêts | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 437.00 | 1 058 437.00 | | 1 058 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 503.00 | 1 134 503.00 | | 1 134 503.00 |
VW T.V.A. | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 813.00 | 894 813.00 | | 894 813.00 |