| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 263.00 | 10 560.00 | 703.00 | 11 263.00 |
AH Fonds commercial | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 581.00 | 571 884.00 | 66 698.00 | 638 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 263.00 | 403 148.00 | 36 115.00 | 439 263.00 |
BF Prêts | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 402.00 | 985 591.00 | 163 811.00 | 1 149 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 235.00 | | 107 235.00 | 107 235.00 |
BP En cours de production de services | 108 572.00 | | 108 572.00 | 108 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 791 843.00 | 17 200.00 | 774 643.00 | 791 843.00 |
BZ Autres créances | 139 302.00 | | 139 302.00 | 139 302.00 |
CF Disponibilités | 197 773.00 | | 197 773.00 | 197 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 941.00 | 17 200.00 | 1 332 741.00 | 1 349 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 343.00 | 1 002 791.00 | 1 496 552.00 | 2 499 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 352 266.00 | 342 649.00 | | 352 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 077.00 | 9 618.00 | | 23 077.00 |
DK Provisions réglementées | 8 718.00 | 6 371.00 | | 8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 648 061.00 | 622 637.00 | | 648 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 404.00 | 263 549.00 | | 86 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 417.00 | 41 591.00 | | 106 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 353.00 | 322 838.00 | | 261 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 481.00 | 356 257.00 | | 293 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 70 835.00 | 122 452.00 | | 70 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 490.00 | 1 106 688.00 | | 848 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 552.00 | 1 729 325.00 | | 1 496 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 490.00 | 1 020 387.00 | | 803 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 104 564.00 | | 3 104 564.00 | 3 104 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 564.00 | | 3 104 564.00 | 3 104 564.00 |
FM Production stockée | | | 24 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 431.00 | 26 117.00 | | 5 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 894.00 | 361.00 | | 2 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 583.00 | | | 141 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 536.00 | 4 455.00 | | 1 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 013.00 | 4 816.00 | | 146 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 75.00 | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 883.00 | 3 291.00 | | 3 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 699.00 | 3 366.00 | | 7 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 314.00 | 1 450.00 | | 138 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 273.00 | -64 154.00 | | -41 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 119.00 | 4 655 714.00 | | 3 305 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 042.00 | 4 646 097.00 | | 3 282 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 077.00 | 9 618.00 | | 23 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 684.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 796.00 | | 185 205.00 | 1 146 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 597.00 | 12 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 599.00 | 1 149 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 174.00 | 58 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 828.00 | 1 077 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 171.00 | | 1 897.00 | 62 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 864.00 | | 45 808.00 | 1 061 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 760.00 | | 137 500.00 | 22 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 809.00 | 39 784.00 | 35 001.00 | 980 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | 833.00 | 5 174.00 | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 909.00 | 38 951.00 | 29 828.00 | 965 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 371.00 | 3 883.00 | 1 536.00 | 6 371.00 |
6T Sur comptes clients | 42 100.00 | | 24 900.00 | 42 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 100.00 | | 24 900.00 | 42 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 471.00 | 3 883.00 | 26 436.00 | 48 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 883.00 | 1 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 353.00 | 261 353.00 | | 261 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 980.00 | 83 980.00 | | 83 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
UP Prêts | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 771 272.00 | 771 272.00 | | 771 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VB T. V. A. | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 301.00 | 41 301.00 | 45 000.00 | 86 301.00 |
VI Groupe et associés | 106 417.00 | 106 417.00 | | 106 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 024.00 | 949 024.00 | | 949 024.00 |
VW T.V.A. | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 490.00 | 803 490.00 | 45 000.00 | 848 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 892.00 | 47 473.00 | | 40 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 248.00 | 14 804.00 | | 26 248.00 |
ST Autres comptes | 261 424.00 | 399 189.00 | | 261 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 022.00 | 208 512.00 | | 147 022.00 |
YT Sous‐traitance | 268 377.00 | 541 721.00 | | 268 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 572.00 | 521 975.00 | | 252 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 129.00 | 19 355.00 | | 19 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 021.00 | 66 828.00 | | 60 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 915.00 | 852 902.00 | | 535 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 981.00 | 579 527.00 | | 333 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 642.00 | 1 686 201.00 | | 955 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |