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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 522.00 | 11 508.00 | 1 014.00 | 12 522.00 |
AH Fonds commercial | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 234.00 | 584 417.00 | 41 817.00 | 626 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 586.00 | 413 621.00 | 57 964.00 | 471 586.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 627.00 | 1 009 547.00 | 151 080.00 | 1 160 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BP En cours de production de services | 158 222.00 | | 158 222.00 | 158 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 134.00 | 4 690.00 | 999 444.00 | 1 004 134.00 |
BZ Autres créances | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CF Disponibilités | 528 786.00 | | 528 786.00 | 528 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 582.00 | 4 690.00 | 1 753 891.00 | 1 758 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 208.00 | 1 014 237.00 | 1 904 971.00 | 2 919 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 414 528.00 | 445 018.00 | | 414 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 849.00 | 209 509.00 | | 218 849.00 |
DK Provisions réglementées | 5 914.00 | 8 004.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 903 290.00 | 926 532.00 | | 903 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 766.00 | 15 000.00 | | 200 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 811.00 | 497 029.00 | | 420 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 848.00 | 370 475.00 | | 284 848.00 |
EA Autres dettes | 5 256.00 | 12 304.00 | | 5 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 681.00 | 894 813.00 | | 1 001 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 971.00 | 1 821 345.00 | | 1 904 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 681.00 | 425 618.00 | | 801 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 828.00 | | 25 477.00 | 1 155 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 679.00 | 1 160 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 179.00 | 1 097 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 134.00 | | 1 020.00 | 59 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 542.00 | | 24 457.00 | 1 086 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 296.00 | 47 430.00 | 13 179.00 | 975 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 332.00 | 176.00 | | 11 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 964.00 | 47 254.00 | 13 179.00 | 963 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 811.00 | 420 811.00 | | 420 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 523.00 | 171 523.00 | | 171 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 354.00 | 87 354.00 | | 87 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 992 878.00 | 992 878.00 | | 992 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VB T. V. A. | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 766.00 | 766.00 | 200 000.00 | 200 766.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 574.00 | 1 042 574.00 | | 1 042 574.00 |
VW T.V.A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 681.00 | 801 681.00 | 200 000.00 | 1 001 681.00 |