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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 873.00 | 10 337.00 | 1 536.00 | 11 873.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 155.00 | 441 843.00 | 44 312.00 | 486 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 684.00 | 408 041.00 | 51 644.00 | 459 684.00 |
BF Prêts | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 601.00 | 860 221.00 | 162 380.00 | 1 022 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 564.00 | | 148 564.00 | 148 564.00 |
BP En cours de production de services | 84 516.00 | | 84 516.00 | 84 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 042.00 | 42 100.00 | 1 168 942.00 | 1 211 042.00 |
BZ Autres créances | 149 661.00 | | 149 661.00 | 149 661.00 |
CF Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 044.00 | 42 100.00 | 1 566 944.00 | 1 609 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 646.00 | 902 321.00 | 1 729 325.00 | 2 631 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 342 649.00 | 316 907.00 | | 342 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 618.00 | 50 742.00 | | 9 618.00 |
DK Provisions réglementées | 6 371.00 | 7 535.00 | | 6 371.00 |
DL TOTAL (I) | 622 637.00 | 639 184.00 | | 622 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 549.00 | 181 075.00 | | 263 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 591.00 | 25 487.00 | | 41 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 838.00 | 651 944.00 | | 322 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 257.00 | 503 197.00 | | 356 257.00 |
EA Autres dettes | 122 452.00 | | | 122 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 688.00 | 1 361 703.00 | | 1 106 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 325.00 | 2 000 887.00 | | 1 729 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 387.00 | 1 234 169.00 | | 1 020 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 182.00 | 12 298.00 | | 135 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 720 247.00 | | 4 720 247.00 | 4 720 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 247.00 | | 4 720 247.00 | 4 720 247.00 |
FM Production stockée | | | -96 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 650 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 117.00 | 30 485.00 | | 26 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 331.00 | | 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 455.00 | 9 638.00 | | 4 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 816.00 | 9 969.00 | | 4 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 495.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 291.00 | 2 364.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 2 859.00 | | 3 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 450.00 | 7 110.00 | | 1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 154.00 | -53 325.00 | | -64 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 714.00 | 4 172 308.00 | | 4 655 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 097.00 | 4 121 566.00 | | 4 646 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 618.00 | 50 742.00 | | 9 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 684.00 | 13 748.00 | | 4 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 952.00 | | 27 372.00 | 1 006 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 696.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 696.00 | 19 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 722.00 | 1 022 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | 57 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 819.00 | | 815.00 | 57 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 283.00 | | 22 557.00 | 923 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 850.00 | | 4 000.00 | 25 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 903.00 | 46 344.00 | 1 026.00 | 814 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 675.00 | 1 687.00 | 1 026.00 | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 227.00 | 44 657.00 | | 805 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 535.00 | 3 291.00 | 4 455.00 | 7 535.00 |
6T Sur comptes clients | 17 200.00 | 24 900.00 | | 17 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 200.00 | 24 900.00 | | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 735.00 | 28 191.00 | 4 455.00 | 24 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 291.00 | 4 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 838.00 | 322 838.00 | | 322 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 398.00 | 164 398.00 | | 164 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 814.00 | 100 814.00 | | 100 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 452.00 | 122 452.00 | | 122 452.00 |
UP Prêts | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 471.00 | 1 190 471.00 | | 1 190 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
VB T. V. A. | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VC Groupe et associés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 015.00 | 136 015.00 | | 136 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 534.00 | 41 233.00 | 86 301.00 | 127 534.00 |
VI Groupe et associés | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 166.00 | | | 41 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 982.00 | 65 982.00 | | 65 982.00 |
VP Divers | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 843.00 | 1 379 843.00 | | 1 379 843.00 |
VW T.V.A. | 72 469.00 | 72 469.00 | | 72 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 688.00 | 1 020 387.00 | 86 301.00 | 1 106 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 473.00 | 28 167.00 | | 47 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 804.00 | 13 207.00 | | 14 804.00 |
ST Autres comptes | 399 189.00 | 329 155.00 | | 399 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 512.00 | 184 220.00 | | 208 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 506.00 | | |
YT Sous‐traitance | 541 721.00 | 638 507.00 | | 541 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 521 975.00 | 310 260.00 | | 521 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 355.00 | 16 494.00 | | 19 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 828.00 | 44 661.00 | | 66 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 902.00 | 766 929.00 | | 852 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 527.00 | 479 646.00 | | 579 527.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 201.00 | 1 475 347.00 | | 1 686 201.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |