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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
AH Fonds commercial | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 391.00 | 594 474.00 | 68 918.00 | 663 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 176.00 | 402 480.00 | 46 696.00 | 449 176.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 462.00 | 1 008 217.00 | 173 245.00 | 1 181 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
BP En cours de production de services | 77 278.00 | | 77 278.00 | 77 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 433.00 | | 907 433.00 | 907 433.00 |
BZ Autres créances | 57 834.00 | | 57 834.00 | 57 834.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 429 187.00 | | 429 187.00 | 429 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 933.00 | | 1 557 933.00 | 1 557 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 396.00 | 1 008 217.00 | 1 731 179.00 | 2 739 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 375 343.00 | 352 266.00 | | 375 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 676.00 | 23 077.00 | | 269 676.00 |
DK Provisions réglementées | 8 410.00 | 8 718.00 | | 8 410.00 |
DL TOTAL (I) | 917 428.00 | 648 061.00 | | 917 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 050.00 | 86 404.00 | | 53 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 879.00 | 106 417.00 | | 104 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 611.00 | 261 353.00 | | 380 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 212.00 | 293 481.00 | | 260 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 70 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 751.00 | 848 490.00 | | 798 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 179.00 | 1 496 552.00 | | 1 731 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776.00 | 803 490.00 | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 334 284.00 | | 4 334 284.00 | 4 334 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 284.00 | | 4 334 284.00 | 4 334 284.00 |
FM Production stockée | | | -31 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 104.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | 5 431.00 | | 1 999.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | 2 894.00 | | 1 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 141 583.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 475.00 | 1 536.00 | | 3 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 678.00 | 146 013.00 | | 6 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 166.00 | 3 883.00 | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 7 699.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 512.00 | 138 314.00 | | 3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | -41 273.00 | | 19 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 313.00 | 3 305 119.00 | | 4 331 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 637.00 | 3 282 042.00 | | 4 061 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 676.00 | 23 077.00 | | 269 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 402.00 | | 47 631.00 | 1 149 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 663.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 663.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 571.00 | 1 181 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 908.00 | 1 112 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 844.00 | | 47 631.00 | 1 077 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 591.00 | 35 533.00 | 12 908.00 | 985 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | 703.00 | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 032.00 | 34 830.00 | 12 908.00 | 975 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 718.00 | 3 166.00 | 3 475.00 | 8 718.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 918.00 | 18 166.00 | 20 675.00 | 25 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 17 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 166.00 | 3 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 611.00 | 380 611.00 | | 380 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 292.00 | 143 292.00 | | 143 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 907 433.00 | 907 433.00 | | 907 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 104 879.00 | 104 879.00 | | 104 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 625.00 | 985 625.00 | | 985 625.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 251.00 | 776 251.00 | 15 000.00 | 791 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 689.00 | 40 892.00 | | 29 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 002.00 | 26 248.00 | | 28 002.00 |
ST Autres comptes | 305 072.00 | 261 424.00 | | 305 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 515.00 | 147 022.00 | | 130 515.00 |
YT Sous‐traitance | 474 049.00 | 268 377.00 | | 474 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 283.00 | 252 572.00 | | 236 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 089.00 | 19 129.00 | | 16 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 778.00 | 60 021.00 | | 45 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 811.00 | 535 915.00 | | 689 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 608.00 | 333 981.00 | | 469 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 920.00 | 955 642.00 | | 1 173 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |