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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 415.00 | 1 112.00 | 10 303.00 | 11 415.00 |
AN Terrains | 333 960.00 | 61 966.00 | 271 993.00 | 333 960.00 |
AP Constructions | 9 579 076.00 | 4 933 620.00 | 4 645 455.00 | 9 579 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309 718.00 | 14 831 015.00 | 6 478 703.00 | 21 309 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 597.00 | 1 821 616.00 | 440 980.00 | 2 262 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 095 366.00 | | 40 095 366.00 | 40 095 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 592 134.00 | 21 649 331.00 | 51 942 802.00 | 73 592 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013 373.00 | 209 735.00 | 1 803 637.00 | 2 013 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 011 873.00 | 6 020.00 | 1 005 852.00 | 1 011 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 702.00 | | 3 398 702.00 | 3 398 702.00 |
BZ Autres créances | 4 163 320.00 | | 4 163 320.00 | 4 163 320.00 |
CF Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 461.00 | | 42 461.00 | 42 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 632 792.00 | 215 756.00 | 10 417 035.00 | 10 632 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 224 926.00 | 21 865 088.00 | 62 359 838.00 | 84 224 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 047.00 | 960 047.00 | | 960 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DH Report à nouveau | 4 425 524.00 | 3 503 901.00 | | 4 425 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 176.00 | 921 622.00 | | 772 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 926 002.00 | 346 495.00 | | 926 002.00 |
DL TOTAL (I) | 8 770 976.00 | 7 419 293.00 | | 8 770 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 818 688.00 | 693 761.00 | | 818 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 818 688.00 | 693 761.00 | | 818 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 356 903.00 | 7 798 686.00 | | 37 356 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 725 876.00 | 3 524 864.00 | | 13 725 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635 911.00 | 1 893 803.00 | | 1 635 911.00 |
EA Autres dettes | 51 481.00 | 12 774.00 | | 51 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 770 172.00 | 13 230 130.00 | | 52 770 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 359 838.00 | 21 343 185.00 | | 62 359 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 770 172.00 | 13 230 130.00 | | 52 770 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 671 189.00 | 12 629 519.00 | 36 300 708.00 | 23 671 189.00 |
FG Production vendue services | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 687 456.00 | 12 629 519.00 | 36 316 975.00 | 23 687 456.00 |
FM Production stockée | | | -492 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 873 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 299 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 548 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 927.00 | |
GE Autres charges | | | 16 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 472 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 401 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 278.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 833.00 | 47 366.00 | | 90 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 833.00 | 47 366.00 | | 90 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 011.00 | 47 366.00 | | 90 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 751.00 | 100 522.00 | | 67 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 177.00 | 462 300.00 | | 361 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 968 243.00 | 36 811 348.00 | | 35 968 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 196 067.00 | 35 889 726.00 | | 35 196 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 176.00 | 921 622.00 | | 772 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 590 016.00 | | 40 031 062.00 | 33 590 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 943.00 | 73 592 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 943.00 | 73 580 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 590 016.00 | | 40 019 646.00 | 33 590 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 866 415.00 | 1 811 038.00 | 28 122.00 | 19 866 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 866 415.00 | 1 809 926.00 | 28 122.00 | 19 866 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 762.00 | 124 927.00 | | 693 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 063.00 | 22 275.00 | 4 581.00 | 198 063.00 |
6T Sur comptes clients | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 280.00 | 22 275.00 | 20 798.00 | 214 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 041.00 | 147 202.00 | 20 798.00 | 908 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 202.00 | 20 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 725 876.00 | 13 725 876.00 | | 13 725 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 967.00 | 953 967.00 | | 953 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 890.00 | 550 890.00 | | 550 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
UX Autres créances clients | 3 398 702.00 | | | 3 398 702.00 |
VB T. V. A. | 3 339 475.00 | | | 3 339 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 356 904.00 | 37 356 904.00 | | 37 356 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 626.00 | | | 244 626.00 |
VP Divers | 535 081.00 | | | 535 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 054.00 | 131 054.00 | | 131 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604 485.00 | 7 604 485.00 | | 7 604 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 770 173.00 | 52 770 173.00 | | 52 770 173.00 |