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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 612.00 | 89 980.00 | 357 631.00 | 447 612.00 |
AN Terrains | 292 960.00 | 46 029.00 | 246 930.00 | 292 960.00 |
AP Constructions | 46 265 937.00 | 7 794 869.00 | 38 471 067.00 | 46 265 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 399 784.00 | 20 710 603.00 | 29 689 180.00 | 50 399 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725 006.00 | 2 187 970.00 | 1 537 036.00 | 3 725 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 131 300.00 | 30 829 453.00 | 70 301 847.00 | 101 131 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 252 072.00 | 294 800.00 | 3 957 271.00 | 4 252 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 165 613.00 | 33 762.00 | 4 131 851.00 | 4 165 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 093 006.00 | | 7 093 006.00 | 7 093 006.00 |
BZ Autres créances | 925 184.00 | | 925 184.00 | 925 184.00 |
CF Disponibilités | 19 561 324.00 | | 19 561 324.00 | 19 561 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 016 486.00 | 328 562.00 | 35 687 923.00 | 36 016 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 147 787.00 | 31 158 016.00 | 105 989 771.00 | 137 147 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 047.00 | 960 047.00 | | 960 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DH Report à nouveau | 6 111 349.00 | 5 197 700.00 | | 6 111 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 345 312.00 | 913 649.00 | | 1 345 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 814 527.00 | 876 002.00 | | 814 527.00 |
DL TOTAL (I) | 10 918 463.00 | 9 634 626.00 | | 10 918 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 207 349.00 | 906 691.00 | | 1 207 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 207 349.00 | 906 691.00 | | 1 207 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 451 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 046 417.00 | 8 199 381.00 | | 8 046 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 594.00 | 2 476 791.00 | | 2 525 594.00 |
EA Autres dettes | 83 291 946.00 | 88 355.00 | | 83 291 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 863 958.00 | 74 215 968.00 | | 93 863 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 989 771.00 | 84 757 286.00 | | 105 989 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 863 958.00 | 74 215 968.00 | | 93 863 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 764 553.00 | 29 845 971.00 | 69 610 524.00 | 39 764 553.00 |
FG Production vendue services | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 804 848.00 | 29 845 971.00 | 69 650 819.00 | 39 804 848.00 |
FM Production stockée | | | 2 472 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 193 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 384 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 272 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 020 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 690 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 042 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 658 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 534 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 475.00 | 50 000.00 | | 61 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 475.00 | 50 000.00 | | 61 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 29 498.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 983.00 | 20 501.00 | | 59 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 314.00 | 28 242.00 | | 138 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 015.00 | 283 223.00 | | 695 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 255 178.00 | 45 483 236.00 | | 72 255 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 909 865.00 | 44 569 587.00 | | 70 909 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 345 312.00 | 913 649.00 | | 1 345 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 246 988.00 | | 15 045 653.00 | 95 246 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 161 340.00 | 101 131 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 161 340.00 | 100 683 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 910.00 | | 150 702.00 | 296 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 950 078.00 | | 14 894 951.00 | 94 950 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 692 243.00 | 7 137 210.00 | | 23 692 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 80 353.00 | | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 682 616.00 | 7 056 856.00 | | 23 682 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 691.00 | 300 659.00 | | 906 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 013.00 | 51 550.00 | | 277 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 013.00 | 51 550.00 | | 277 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 704.00 | 352 209.00 | | 1 183 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 046 418.00 | 8 046 418.00 | | 8 046 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 123.00 | 1 217 123.00 | | 1 217 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 716.00 | 858 716.00 | | 858 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 906.00 | 232 906.00 | | 232 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 291 946.00 | 83 291 946.00 | | 83 291 946.00 |
UX Autres créances clients | 7 093 006.00 | 7 093 006.00 | | 7 093 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 417 276.00 | 417 276.00 | | 417 276.00 |
VP Divers | 125 901.00 | 125 901.00 | | 125 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 850.00 | 216 850.00 | | 216 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 840.00 | 380 840.00 | | 380 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 037 476.00 | 8 037 476.00 | | 8 037 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 863 959.00 | 93 863 959.00 | | 93 863 959.00 |