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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 626 469.00 | 430 422.00 | 196 048.00 | 626 469.00 |
AN Terrains | 299 610.00 | 53 495.00 | 246 115.00 | 299 610.00 |
AP Constructions | 47 716 665.00 | 14 503 780.00 | 33 212 885.00 | 47 716 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 788 862.00 | 36 523 857.00 | 24 265 005.00 | 60 788 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 815 360.00 | 3 444 704.00 | 1 370 656.00 | 4 815 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 579 443.00 | | 7 579 443.00 | 7 579 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 826 410.00 | 54 956 258.00 | 66 870 151.00 | 121 826 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 205 271.00 | 206 126.00 | 5 999 145.00 | 6 205 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 400 742.00 | 160 829.00 | 3 239 912.00 | 3 400 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 592 386.00 | | 10 592 386.00 | 10 592 386.00 |
BZ Autres créances | 1 071 343.00 | | 1 071 343.00 | 1 071 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 286 491.00 | 366 956.00 | 20 919 535.00 | 21 286 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 112 901.00 | 55 323 214.00 | 87 789 687.00 | 143 112 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 048.00 | 960 048.00 | | 960 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DH Report à nouveau | 11 128 667.00 | 9 417 413.00 | | 11 128 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472 041.00 | 1 711 254.00 | | 2 472 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572 982.00 | 555 685.00 | | 572 982.00 |
DL TOTAL (I) | 16 820 964.00 | 14 331 626.00 | | 16 820 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 816 773.00 | 2 730 975.00 | | 2 816 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 816 773.00 | 2 730 975.00 | | 2 816 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 054 996.00 | 11 638 427.00 | | 13 054 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437 729.00 | 3 411 072.00 | | 3 437 729.00 |
EA Autres dettes | 51 654 898.00 | 55 140 337.00 | | 51 654 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 151 949.00 | 70 189 837.00 | | 68 151 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 789 687.00 | 87 252 438.00 | | 87 789 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 886 010.00 | 44 128 537.00 | 101 014 547.00 | 56 886 010.00 |
FG Production vendue services | 442 244.00 | | 442 244.00 | 442 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 328 253.00 | 44 128 537.00 | 101 456 790.00 | 57 328 253.00 |
FM Production stockée | | | -402 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 611.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 413 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 634 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 050 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 880 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 492 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 681 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 895 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 518 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 424 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 708.00 | 142 771.00 | | 153 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 708.00 | 142 771.00 | | 153 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 708.00 | 142 711.00 | | 153 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 958.00 | 288 359.00 | | 269 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 939.00 | 1 013 947.00 | | 835 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 567 546.00 | 99 285 848.00 | | 101 567 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 095 505.00 | 97 574 594.00 | | 99 095 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472 041.00 | 1 711 254.00 | | 2 472 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 868 467.00 | | 8 957 943.00 | 112 868 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 826 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 199 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 802.00 | | 25 667.00 | 600 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 267 664.00 | | 8 932 276.00 | 112 267 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 275 195.00 | 8 681 063.00 | | 46 275 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 696.00 | 120 726.00 | | 309 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 965 499.00 | 8 560 337.00 | | 45 965 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 730 975.00 | 85 798.00 | | 2 730 975.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 793.00 | 164 163.00 | | 202 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 793.00 | 164 163.00 | | 202 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 933 768.00 | 249 961.00 | | 2 933 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 054 996.00 | 13 054 996.00 | | 13 054 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817 193.00 | 1 817 193.00 | | 1 817 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 521.00 | 1 056 521.00 | | 1 056 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 654 898.00 | 51 654 898.00 | | 51 654 898.00 |
UX Autres créances clients | 10 592 386.00 | 10 592 386.00 | | 10 592 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 930 355.00 | 930 355.00 | | 930 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 065.00 | 139 065.00 | | 139 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 015.00 | 564 015.00 | | 564 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 680 478.00 | 11 680 478.00 | | 11 680 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 151 949.00 | 68 151 949.00 | | 68 151 949.00 |