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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 802.00 | 309 695.00 | 291 106.00 | 600 802.00 |
AN Terrains | 299 610.00 | 50 883.00 | 248 726.00 | 299 610.00 |
AP Constructions | 47 542 768.00 | 12 236 635.00 | 35 306 132.00 | 47 542 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 640 707.00 | 30 809 560.00 | 28 831 147.00 | 59 640 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761 506.00 | 2 868 419.00 | 1 893 086.00 | 4 761 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 868 466.00 | 46 275 194.00 | 66 593 271.00 | 112 868 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120 069.00 | 177 492.00 | 4 942 577.00 | 5 120 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 803 282.00 | 25 299.00 | 3 777 982.00 | 3 803 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 569 055.00 | | 11 569 055.00 | 11 569 055.00 |
BZ Autres créances | 353 471.00 | | 353 471.00 | 353 471.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 861 958.00 | 202 792.00 | 20 659 166.00 | 20 861 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 730 425.00 | 46 477 987.00 | 87 252 438.00 | 133 730 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 047.00 | 960 047.00 | | 960 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DH Report à nouveau | 9 417 412.00 | 7 456 661.00 | | 9 417 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 254.00 | 1 960 750.00 | | 1 711 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 555 685.00 | 699 598.00 | | 555 685.00 |
DL TOTAL (I) | 14 331 626.00 | 12 764 285.00 | | 14 331 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 730 975.00 | 1 714 212.00 | | 2 730 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 730 975.00 | 1 714 212.00 | | 2 730 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 638 426.00 | 11 119 918.00 | | 11 638 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411 072.00 | 2 974 257.00 | | 3 411 072.00 |
EA Autres dettes | 55 140 337.00 | 59 874 282.00 | | 55 140 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 189 836.00 | 74 063 885.00 | | 70 189 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 252 438.00 | 88 542 382.00 | | 87 252 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 189 836.00 | 74 063 885.00 | | 70 189 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 299 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 554 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 854 189.00 | |
FM Production stockée | | | 1 012 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 141 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 783 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 632 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 068 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 679 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 139 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 363 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 016 762.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 112 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 870 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 771.00 | 114 928.00 | | 142 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 771.00 | 114 928.00 | | 142 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | 212.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 212.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 711.00 | 114 715.00 | | 142 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 359.00 | 255 836.00 | | 288 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 947.00 | 976 790.00 | | 1 013 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 285 848.00 | 80 531 252.00 | | 99 285 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 574 593.00 | 78 570 501.00 | | 97 574 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 254.00 | 1 960 750.00 | | 1 711 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 636 443.00 | | 10 770 523.00 | 108 636 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 538 499.00 | 112 868 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 538 499.00 | 112 267 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 836.00 | | 16 967.00 | 583 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 052 608.00 | | 10 753 556.00 | 108 052 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 268 030.00 | 8 363 635.00 | 356 470.00 | 38 268 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 755.00 | 118 941.00 | | 190 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 077 275.00 | 8 244 694.00 | 356 470.00 | 38 077 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 714 212.00 | 1 016 763.00 | | 1 714 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 297 433.00 | 94 640.00 | 189 280.00 | 297 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 433.00 | 94 640.00 | 189 280.00 | 297 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011 645.00 | 1 111 403.00 | 189 280.00 | 2 011 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 111 403.00 | 189 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 638 427.00 | 11 638 427.00 | | 11 638 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748 403.00 | 1 748 403.00 | | 1 748 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 795.00 | 1 169 795.00 | | 1 169 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 140 337.00 | 55 140 337.00 | | 55 140 337.00 |
UX Autres créances clients | 11 569 056.00 | 11 569 056.00 | | 11 569 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 351 874.00 | 351 874.00 | | 351 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 389.00 | 427 389.00 | | 427 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 938 606.00 | 11 938 606.00 | | 11 938 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 189 837.00 | 70 189 837.00 | | 70 189 837.00 |