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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 835.00 | 190 754.00 | 393 081.00 | 583 835.00 |
AN Terrains | 299 610.00 | 48 271.00 | 251 338.00 | 299 610.00 |
AP Constructions | 46 640 229.00 | 10 016 767.00 | 36 623 461.00 | 46 640 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 963 479.00 | 25 430 084.00 | 25 533 394.00 | 50 963 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978 911.00 | 2 582 151.00 | 1 396 759.00 | 3 978 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 170 377.00 | | 6 170 377.00 | 6 170 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 636 443.00 | 38 268 029.00 | 70 368 413.00 | 108 636 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 453 397.00 | 234 602.00 | 4 218 794.00 | 4 453 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 790 772.00 | 62 830.00 | 2 727 942.00 | 2 790 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 380 807.00 | | 10 380 807.00 | 10 380 807.00 |
BZ Autres créances | 839 780.00 | | 839 780.00 | 839 780.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 471 402.00 | 297 432.00 | 18 173 969.00 | 18 471 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 107 845.00 | 38 565 462.00 | 88 542 382.00 | 127 107 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 047.00 | 960 047.00 | | 960 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DH Report à nouveau | 7 456 661.00 | 6 111 349.00 | | 7 456 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 750.00 | 1 345 312.00 | | 1 960 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 699 598.00 | 814 527.00 | | 699 598.00 |
DL TOTAL (I) | 12 764 285.00 | 10 918 463.00 | | 12 764 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 714 212.00 | 1 207 349.00 | | 1 714 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 714 212.00 | 1 207 349.00 | | 1 714 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 119 918.00 | 8 046 417.00 | | 11 119 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974 257.00 | 2 525 594.00 | | 2 974 257.00 |
EA Autres dettes | 59 874 282.00 | 83 291 946.00 | | 59 874 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 063 885.00 | 93 863 958.00 | | 74 063 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 542 382.00 | 105 989 771.00 | | 88 542 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 063 885.00 | 93 863 958.00 | | 74 063 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 355 778.00 | 32 996 336.00 | 81 352 114.00 | 48 355 778.00 |
FG Production vendue services | 237 921.00 | | 237 921.00 | 237 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 593 699.00 | 32 996 336.00 | 81 590 035.00 | 48 593 699.00 |
FM Production stockée | | | -1 374 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 416 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 620 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 907 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 774 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 298 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 506 862.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 103 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 313 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 928.00 | 61 475.00 | | 114 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 928.00 | 61 475.00 | | 114 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 492.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 1 492.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 715.00 | 59 983.00 | | 114 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 836.00 | 138 314.00 | | 255 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 790.00 | 695 015.00 | | 976 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 531 252.00 | 72 255 178.00 | | 80 531 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 570 501.00 | 70 909 865.00 | | 78 570 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960 750.00 | 1 345 312.00 | | 1 960 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 131 301.00 | | 7 517 644.00 | 101 131 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 501.00 | 108 636 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 501.00 | 108 052 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 612.00 | | 136 223.00 | 447 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 683 689.00 | | 7 381 420.00 | 100 683 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 829 453.00 | 7 450 865.00 | 12 288.00 | 30 829 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 980.00 | 100 774.00 | | 89 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 739 473.00 | 7 350 091.00 | 12 288.00 | 30 739 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 207 350.00 | 506 862.00 | | 1 207 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 563.00 | 76 018.00 | 107 148.00 | 328 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 563.00 | 76 018.00 | 107 148.00 | 328 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 913.00 | 582 880.00 | 107 148.00 | 1 535 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582 880.00 | 107 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 119 918.00 | 11 119 918.00 | | 11 119 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565 913.00 | 1 565 913.00 | | 1 565 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 832.00 | 832 832.00 | | 832 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373 696.00 | 373 696.00 | | 373 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 874 283.00 | 59 874 283.00 | | 59 874 283.00 |
UX Autres créances clients | 10 380 807.00 | 10 380 807.00 | | 10 380 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 831 288.00 | 831 288.00 | | 831 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 428.00 | 95 428.00 | | 95 428.00 |
VP Divers | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 816.00 | 201 816.00 | | 201 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 225 396.00 | 11 225 396.00 | | 11 225 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 063 886.00 | 74 063 886.00 | | 74 063 886.00 |