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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 909.00 | 9 627.00 | 287 282.00 | 296 909.00 |
AN Terrains | 292 960.00 | 43 786.00 | 249 173.00 | 292 960.00 |
AP Constructions | 44 376 927.00 | 5 620 367.00 | 38 756 560.00 | 44 376 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 976 504.00 | 16 203 990.00 | 21 772 514.00 | 37 976 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142 346.00 | 1 814 472.00 | 1 327 873.00 | 3 142 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 161 339.00 | | 9 161 339.00 | 9 161 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 246 987.00 | 23 692 243.00 | 71 554 744.00 | 95 246 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979 726.00 | 258 579.00 | 2 721 147.00 | 2 979 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 693 148.00 | 18 433.00 | 1 674 714.00 | 1 693 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 980 467.00 | | 6 980 467.00 | 6 980 467.00 |
BZ Autres créances | 1 789 803.00 | | 1 789 803.00 | 1 789 803.00 |
CF Disponibilités | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 512.00 | | 33 512.00 | 33 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 479 554.00 | 277 012.00 | 13 202 541.00 | 13 479 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 726 542.00 | 23 969 256.00 | 84 757 286.00 | 108 726 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 047.00 | 960 047.00 | | 960 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
DH Report à nouveau | 5 197 700.00 | 4 425 524.00 | | 5 197 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 649.00 | 772 176.00 | | 913 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 876 002.00 | 926 002.00 | | 876 002.00 |
DL TOTAL (I) | 9 634 626.00 | 8 770 976.00 | | 9 634 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 906 691.00 | 818 688.00 | | 906 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 691.00 | 818 688.00 | | 906 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 451 439.00 | 37 356 903.00 | | 63 451 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 199 381.00 | 13 725 876.00 | | 8 199 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476 791.00 | 1 635 911.00 | | 2 476 791.00 |
EA Autres dettes | 88 355.00 | 51 481.00 | | 88 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 215 968.00 | 52 770 172.00 | | 74 215 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 757 286.00 | 62 359 838.00 | | 84 757 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 215 968.00 | 52 770 172.00 | | 74 215 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 563 874.00 | 16 703 153.00 | 44 267 027.00 | 27 563 874.00 |
FG Production vendue services | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 571 977.00 | 16 703 153.00 | 44 275 130.00 | 27 571 977.00 |
FM Production stockée | | | 681 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 432 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 023 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -966 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 250 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 247 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 340 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 90 833.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 90 833.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 498.00 | 821.00 | | 29 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 498.00 | 821.00 | | 29 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 501.00 | 90 011.00 | | 20 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 242.00 | 67 751.00 | | 28 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 223.00 | 361 177.00 | | 283 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 483 236.00 | 35 968 243.00 | | 45 483 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 569 587.00 | 35 196 067.00 | | 44 569 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 649.00 | 772 176.00 | | 913 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 592 134.00 | | 60 269 514.00 | 73 592 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 614 661.00 | 95 246 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 614 661.00 | 94 950 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 416.00 | | 285 494.00 | 11 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 580 719.00 | | 59 984 020.00 | 73 580 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 649 331.00 | 2 656 967.00 | 614 055.00 | 21 649 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 8 515.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 648 219.00 | 2 648 452.00 | 614 055.00 | 21 648 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 689.00 | 88 002.00 | | 818 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 757.00 | 61 256.00 | | 215 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 757.00 | 61 256.00 | | 215 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 446.00 | 149 258.00 | | 1 034 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 199 382.00 | 8 199 382.00 | | 8 199 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 690.00 | 955 690.00 | | 955 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 578.00 | 1 281 578.00 | | 1 281 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
UX Autres créances clients | 6 980 468.00 | 6 980 468.00 | | 6 980 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 764 470.00 | 764 470.00 | | 764 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 451 439.00 | 63 451 439.00 | | 63 451 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 949.00 | 277 949.00 | | 277 949.00 |
VP Divers | 535 081.00 | 535 081.00 | | 535 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 524.00 | 239 524.00 | | 239 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 033.00 | 212 033.00 | | 212 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 803 783.00 | 8 803 783.00 | | 8 803 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 215 969.00 | 74 215 969.00 | | 74 215 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |