| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AP Constructions | 65 239.00 | 44 054.00 | 21 185.00 | 65 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 168.00 | 100 805.00 | 78 362.00 | 179 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 014.00 | 240 469.00 | 51 545.00 | 292 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 030.00 | 385 329.00 | 154 702.00 | 540 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 773.00 | 2 402.00 | 454 371.00 | 456 773.00 |
BT Marchandises | 431 362.00 | 56 633.00 | 374 728.00 | 431 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 023.00 | 3 206.00 | 776 817.00 | 780 023.00 |
BZ Autres créances | 128 105.00 | | 128 105.00 | 128 105.00 |
CF Disponibilités | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 912.00 | 62 241.00 | 1 800 671.00 | 1 862 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 943.00 | 447 570.00 | 1 955 373.00 | 2 402 943.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
DH Report à nouveau | 447 779.00 | 319 563.00 | | 447 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 852.00 | 128 216.00 | | 164 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 804.00 | 1 083 951.00 | | 1 248 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 669.00 | 74 453.00 | | 55 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 799.00 | 44 517.00 | | 62 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 463.00 | 221 287.00 | | 330 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 039.00 | 313 293.00 | | 257 039.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 7 951.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 569.00 | 662 473.00 | | 706 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 373.00 | 1 746 425.00 | | 1 955 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 161.00 | | 592 161.00 | 592 161.00 |
FD Production vendue biens | 216 451.00 | | 216 451.00 | 216 451.00 |
FG Production vendue services | 1 785 763.00 | | 1 785 763.00 | 1 785 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 375.00 | | 2 594 375.00 | 2 594 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 810.00 | 295.00 | | 7 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | 295.00 | | 7 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 366.00 | 295.00 | | 5 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 635.00 | 36 987.00 | | 53 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 538.00 | 2 799 609.00 | | 2 609 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 687.00 | 2 671 393.00 | | 2 444 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 852.00 | 128 216.00 | | 164 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 338.00 | | 57 684.00 | 498 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 991.00 | 540 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 991.00 | 537 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 491.00 | | 57 684.00 | 495 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 179.00 | 36 141.00 | 15 991.00 | 365 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 179.00 | 36 141.00 | 15 991.00 | 365 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
6T Sur comptes clients | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 463.00 | 330 463.00 | | 330 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 695.00 | 108 695.00 | | 108 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 776 280.00 | | | 776 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VC Groupe et associés | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 770.00 | 20 281.00 | 24 489.00 | 44 770.00 |
VI Groupe et associés | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
VP Divers | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 312.00 | 940 312.00 | | 940 312.00 |
VW T.V.A. | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 569.00 | 682 080.00 | 24 489.00 | 706 569.00 |