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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AP Constructions | 65 239.00 | 56 043.00 | 9 196.00 | 65 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 232.00 | 185 723.00 | 14 509.00 | 200 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 946.00 | 263 881.00 | 39 064.00 | 302 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 027.00 | 505 647.00 | 66 380.00 | 572 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 970.00 | 635.00 | 387 335.00 | 387 970.00 |
BT Marchandises | 391 691.00 | 10 576.00 | 381 115.00 | 391 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 960.00 | 2 895.00 | 492 065.00 | 494 960.00 |
BZ Autres créances | 854 740.00 | | 854 740.00 | 854 740.00 |
CF Disponibilités | 109 242.00 | | 109 242.00 | 109 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 864.00 | 14 105.00 | 2 244 758.00 | 2 258 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 890.00 | 519 752.00 | 2 311 138.00 | 2 830 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 903.00 | 946 785.00 | | 1 034 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 470.00 | 88 118.00 | | 198 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 190.00 | 1 671 077.00 | | 1 882 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899.00 | 821.00 | | 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 533.00 | 220 458.00 | | 71 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | 158 519.00 | | 81 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 701.00 | 277 399.00 | | 273 701.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 948.00 | 657 196.00 | | 428 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 138.00 | 2 328 273.00 | | 2 311 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 948.00 | 657 196.00 | | 428 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 821.00 | | 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 121.00 | | 449 121.00 | 449 121.00 |
FD Production vendue biens | 344 603.00 | | 344 603.00 | 344 603.00 |
FG Production vendue services | 1 799 504.00 | | 1 799 504.00 | 1 799 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 228.00 | | 2 593 228.00 | 2 593 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 635.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 314.00 | 12 784.00 | | 6 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 605.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006.00 | 83.00 | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 382.00 | 83.00 | | 4 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 2 796.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 2 796.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | -2 713.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 050.00 | 31 752.00 | | 71 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 932.00 | 2 304 017.00 | | 2 603 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 462.00 | 2 215 898.00 | | 2 405 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 470.00 | 88 118.00 | | 198 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 012.00 | 25 635.00 | | 480 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 012.00 | 25 635.00 | | 480 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 398.00 | 105 398.00 | | 105 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 491 590.00 | 491 590.00 | | 491 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VC Groupe et associés | 835 728.00 | 835 728.00 | | 835 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VI Groupe et associés | 71 533.00 | 71 533.00 | | 71 533.00 |
VP Divers | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 776.00 | 1 370 776.00 | | 1 370 776.00 |
VW T.V.A. | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 948.00 | 428 948.00 | | 428 948.00 |