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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AP Constructions | 65 239.00 | 53 744.00 | 11 495.00 | 65 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 232.00 | 174 756.00 | 25 476.00 | 200 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 312.00 | 251 512.00 | 14 801.00 | 266 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 393.00 | 480 012.00 | 55 381.00 | 535 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 394.00 | 635.00 | 416 759.00 | 417 394.00 |
BT Marchandises | 387 880.00 | 10 576.00 | 377 305.00 | 387 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 364.00 | 2 895.00 | 479 469.00 | 482 364.00 |
BZ Autres créances | 852 813.00 | | 852 813.00 | 852 813.00 |
CF Disponibilités | 124 987.00 | | 124 987.00 | 124 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 997.00 | 14 105.00 | 2 272 891.00 | 2 286 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 390.00 | 494 117.00 | 2 328 273.00 | 2 822 390.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
DH Report à nouveau | 946 785.00 | 870 367.00 | | 946 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 118.00 | 76 418.00 | | 88 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 077.00 | 1 582 958.00 | | 1 671 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 5 866.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 458.00 | 188 706.00 | | 220 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 519.00 | 77 268.00 | | 158 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 399.00 | 236 763.00 | | 277 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 196.00 | 508 603.00 | | 657 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 273.00 | 2 091 561.00 | | 2 328 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 196.00 | 508 603.00 | | 657 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 5 866.00 | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 527.00 | | 398 527.00 | 398 527.00 |
FD Production vendue biens | 213 395.00 | | 213 395.00 | 213 395.00 |
FG Production vendue services | 1 631 399.00 | | 1 631 399.00 | 1 631 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 321.00 | | 2 243 321.00 | 2 243 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 554.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 784.00 | 8 192.00 | | 12 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 605.00 | | | 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 9 130.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713.00 | 9 130.00 | | -2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 752.00 | 23 696.00 | | 31 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 017.00 | 2 385 815.00 | | 2 304 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 898.00 | 2 309 397.00 | | 2 215 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 118.00 | 76 418.00 | | 88 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 320.00 | 35 554.00 | 24 862.00 | 469 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 321.00 | 35 554.00 | 24 862.00 | 469 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 035.00 | | 47 824.00 | 59 035.00 |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 930.00 | | 47 824.00 | 61 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 930.00 | | 47 824.00 | 61 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 519.00 | 158 519.00 | | 158 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 876.00 | 114 876.00 | | 114 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 478 993.00 | 478 993.00 | | 478 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VC Groupe et associés | 835 728.00 | 835 728.00 | | 835 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 220 458.00 | 220 458.00 | | 220 458.00 |
VP Divers | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 675.00 | 1 358 675.00 | | 1 358 675.00 |
VW T.V.A. | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 196.00 | 657 196.00 | | 657 196.00 |