| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AP Constructions | 65 239.00 | 46 847.00 | 18 393.00 | 65 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 168.00 | 121 061.00 | 58 106.00 | 179 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 014.00 | 253 589.00 | 38 425.00 | 292 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 030.00 | 421 496.00 | 118 534.00 | 540 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 138.00 | 2 402.00 | 451 737.00 | 454 138.00 |
BT Marchandises | 431 719.00 | 56 633.00 | 375 086.00 | 431 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 823.00 | 2 895.00 | 616 928.00 | 619 823.00 |
BZ Autres créances | 318 753.00 | | 318 753.00 | 318 753.00 |
CF Disponibilités | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 513.00 | 61 930.00 | 1 841 584.00 | 1 903 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 544.00 | 483 426.00 | 1 960 118.00 | 2 443 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
DH Report à nouveau | 612 630.00 | 447 779.00 | | 612 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 707.00 | 164 852.00 | | 165 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 511.00 | 1 248 804.00 | | 1 414 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 489.00 | 55 669.00 | | 24 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 157.00 | 62 799.00 | | 44 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 014.00 | 330 463.00 | | 205 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 349.00 | 257 039.00 | | 271 349.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 607.00 | 706 569.00 | | 545 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 118.00 | 1 955 373.00 | | 1 960 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 434.00 | 682 080.00 | | 534 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 899.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 177.00 | | 490 177.00 | 490 177.00 |
FD Production vendue biens | 145 620.00 | | 145 620.00 | 145 620.00 |
FG Production vendue services | 1 683 260.00 | | 1 683 260.00 | 1 683 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 056.00 | | 2 319 056.00 | 2 319 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 168.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 316.00 | 7 317.00 | | 9 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 531.00 | 7 810.00 | | 39 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 531.00 | 7 810.00 | | 39 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 531.00 | 5 366.00 | | 39 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 674.00 | 53 635.00 | | 43 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 219.00 | 2 609 538.00 | | 2 368 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 511.00 | 2 444 687.00 | | 2 202 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 707.00 | 164 852.00 | | 165 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 030.00 | | | 540 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 184.00 | | | 537 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 329.00 | | | 385 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 329.00 | | 36 168.00 | 385 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
6T Sur comptes clients | 3 206.00 | | 312.00 | 3 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 241.00 | | 312.00 | 62 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 241.00 | | 312.00 | 62 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 014.00 | 205 014.00 | | 205 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 872.00 | 85 872.00 | | 85 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 747.00 | 110 747.00 | | 110 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 616 452.00 | | | 616 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VC Groupe et associés | 285 411.00 | | | 285 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 489.00 | 13 316.00 | 11 173.00 | 24 489.00 |
VI Groupe et associés | 44 157.00 | 44 157.00 | | 44 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VP Divers | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 414.00 | 968 414.00 | | 968 414.00 |
VW T.V.A. | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 607.00 | 534 434.00 | 11 173.00 | 545 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |