| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AP Constructions | 65 239.00 | 49 146.00 | 16 094.00 | 65 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 668.00 | 142 483.00 | 59 185.00 | 201 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 198.00 | 243 877.00 | 29 321.00 | 273 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 715.00 | 435 506.00 | 108 209.00 | 543 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 515.00 | 2 402.00 | 470 113.00 | 472 515.00 |
BT Marchandises | 381 564.00 | 56 633.00 | 324 931.00 | 381 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 758.00 | 2 895.00 | 581 863.00 | 584 758.00 |
BZ Autres créances | 501 137.00 | | 501 137.00 | 501 137.00 |
CF Disponibilités | 35 134.00 | | 35 134.00 | 35 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 833.00 | 61 930.00 | 1 932 904.00 | 1 994 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 548.00 | 497 435.00 | 2 041 113.00 | 2 538 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
DH Report à nouveau | 778 338.00 | 612 630.00 | | 778 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 029.00 | 165 707.00 | | 92 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 541.00 | 1 414 511.00 | | 1 506 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 840.00 | 24 489.00 | | 17 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 010.00 | 44 157.00 | | 21 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 001.00 | 205 014.00 | | 239 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 124.00 | 271 349.00 | | 256 124.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 572.00 | 545 607.00 | | 534 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 113.00 | 1 960 118.00 | | 2 041 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 572.00 | 534 434.00 | | 534 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 830.00 | | 507 830.00 | 507 830.00 |
FD Production vendue biens | 209 908.00 | | 209 908.00 | 209 908.00 |
FG Production vendue services | 1 652 131.00 | | 1 652 131.00 | 1 652 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 869.00 | | 2 369 869.00 | 2 369 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 996.00 | 9 316.00 | | 9 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 503.00 | 39 531.00 | | 11 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 504.00 | 39 531.00 | | 11 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 490.00 | 39 531.00 | | 11 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 43 674.00 | | 13 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 373.00 | 2 368 219.00 | | 2 391 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 344.00 | 2 202 511.00 | | 2 299 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 029.00 | 165 707.00 | | 92 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 030.00 | | 22 500.00 | 540 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 816.00 | 543 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 816.00 | 540 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 184.00 | | 22 500.00 | 537 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 496.00 | 32 825.00 | 435 506.00 | 421 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 496.00 | 32 825.00 | 435 506.00 | 421 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 001.00 | 239 001.00 | | 239 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 581 387.00 | 581 387.00 | | 581 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VC Groupe et associés | 478 717.00 | 478 717.00 | | 478 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VI Groupe et associés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VP Divers | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 559.00 | 1 107 559.00 | | 1 107 559.00 |
VW T.V.A. | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 572.00 | 534 572.00 | | 534 572.00 |