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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
AP Constructions | 65 239.00 | 51 445.00 | 13 795.00 | 65 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 245.00 | 164 958.00 | 41 287.00 | 206 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 198.00 | 252 917.00 | 20 280.00 | 273 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 291.00 | 469 320.00 | 78 971.00 | 548 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 647.00 | 2 402.00 | 404 245.00 | 406 647.00 |
BT Marchandises | 421 665.00 | 56 633.00 | 365 032.00 | 421 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 474.00 | 2 895.00 | 327 579.00 | 330 474.00 |
BZ Autres créances | 867 572.00 | | 867 572.00 | 867 572.00 |
CF Disponibilités | 35 779.00 | | 35 779.00 | 35 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 520.00 | 61 930.00 | 2 012 590.00 | 2 074 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 811.00 | 531 250.00 | 2 091 561.00 | 2 622 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | 500 200.00 | | 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
DH Report à nouveau | 870 367.00 | 778 338.00 | | 870 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 418.00 | 92 029.00 | | 76 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 958.00 | 1 506 541.00 | | 1 582 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 866.00 | 17 840.00 | | 5 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 706.00 | 21 010.00 | | 188 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 268.00 | 239 001.00 | | 77 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 763.00 | 256 124.00 | | 236 763.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 603.00 | 534 572.00 | | 508 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 561.00 | 2 041 113.00 | | 2 091 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 603.00 | 534 572.00 | | 508 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 866.00 | 6 666.00 | | 5 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 913.00 | | 536 913.00 | 536 913.00 |
FD Production vendue biens | 200 934.00 | | 200 934.00 | 200 934.00 |
FG Production vendue services | 1 621 483.00 | | 1 621 483.00 | 1 621 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 329.00 | | 2 359 329.00 | 2 359 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 814.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 192.00 | 9 996.00 | | 8 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 130.00 | 11 503.00 | | 9 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 130.00 | 11 504.00 | | 9 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 130.00 | 11 490.00 | | 9 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 696.00 | 13 160.00 | | 23 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 815.00 | 2 391 373.00 | | 2 385 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 397.00 | 2 299 344.00 | | 2 309 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 418.00 | 92 029.00 | | 76 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 715.00 | | 4 577.00 | 543 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 868.00 | | 4 577.00 | 540 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 506.00 | 33 814.00 | | 435 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 506.00 | 33 815.00 | | 435 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 930.00 | | | 61 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 982.00 | 103 982.00 | | 103 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 636.00 | 104 636.00 | | 104 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 327 104.00 | 327 104.00 | | 327 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VC Groupe et associés | 851 925.00 | 851 925.00 | | 851 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VI Groupe et associés | 188 706.00 | 188 706.00 | | 188 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VP Divers | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 368.00 | 1 212 368.00 | | 1 212 368.00 |
VW T.V.A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 603.00 | 508 603.00 | | 508 603.00 |