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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 434 487.00 | 69 379.00 | 365 108.00 | 434 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 202.00 | 11 117.00 | 5 085.00 | 16 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 000.00 | 262 480.00 | 44 520.00 | 307 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 141.00 | 342 975.00 | 446 165.00 | 789 141.00 |
BT Marchandises | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 197.00 | 1 724.00 | 396 473.00 | 398 197.00 |
BZ Autres créances | 408 403.00 | | 408 403.00 | 408 403.00 |
CF Disponibilités | 390 494.00 | | 390 494.00 | 390 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 919.00 | 1 724.00 | 1 281 195.00 | 1 282 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 059.00 | 344 699.00 | 1 727 360.00 | 2 072 059.00 |
CU Autres participations | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 505.00 | 235 505.00 | | 235 505.00 |
DG Autres réserves | 459 200.00 | 384 000.00 | | 459 200.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | 250.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 496.00 | 145 244.00 | | 188 496.00 |
DL TOTAL (I) | 901 095.00 | 782 599.00 | | 901 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 823.00 | 334 750.00 | | 287 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 354.00 | 237 245.00 | | 175 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 889.00 | 127 338.00 | | 131 889.00 |
EA Autres dettes | 231 199.00 | 140 831.00 | | 231 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 265.00 | 840 165.00 | | 826 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 360.00 | 1 622 764.00 | | 1 727 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 556.00 | | 2 443 556.00 | 2 443 556.00 |
FG Production vendue services | 729 962.00 | | 729 962.00 | 729 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 518.00 | | 3 173 518.00 | 3 173 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 588.00 | |
GE Autres charges | | | 41 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 960.00 | 43 176.00 | | 35 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 943.00 | 3 298 378.00 | | 3 197 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 446.00 | 3 153 134.00 | | 3 009 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 496.00 | 145 244.00 | | 188 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 591.00 | 113 623.00 | | 139 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 354.00 | 175 354.00 | | 175 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 199.00 | 231 199.00 | | 231 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 823.00 | 48 033.00 | 200 504.00 | 287 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 826.00 | 817 101.00 | | 818 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 265.00 | 586 475.00 | 200 504.00 | 826 265.00 |