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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 2 471.00 | 2 138.00 | 4 610.00 |
AP Constructions | 434 486.00 | 132 592.00 | 301 893.00 | 434 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 201.00 | 14 557.00 | 1 643.00 | 16 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 357.00 | 293 219.00 | 78 138.00 | 371 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 160.00 | 442 841.00 | 415 318.00 | 858 160.00 |
BT Marchandises | 48 513.00 | | 48 513.00 | 48 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 493.00 | | 688 493.00 | 688 493.00 |
BZ Autres créances | 273 157.00 | | 273 157.00 | 273 157.00 |
CF Disponibilités | 476 291.00 | | 476 291.00 | 476 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 710.00 | 1.00 | 1 504 710.00 | 1 504 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 871.00 | 442 841.00 | 1 920 029.00 | 2 362 871.00 |
CU Autres participations | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 505.00 | 235 505.00 | | 235 505.00 |
DG Autres réserves | 928 000.00 | 647 600.00 | | 928 000.00 |
DH Report à nouveau | 458.00 | 389.00 | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 370.00 | 280 468.00 | | 126 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 934.00 | 1 181 563.00 | | 1 307 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 411.00 | 240 046.00 | | 191 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 960.00 | 145 859.00 | | 184 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 987.00 | 149 520.00 | | 121 987.00 |
EA Autres dettes | 113 734.00 | 166 473.00 | | 113 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 095.00 | 701 899.00 | | 612 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 029.00 | 1 883 463.00 | | 1 920 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 775.00 | | 2 661 775.00 | 2 661 775.00 |
FG Production vendue services | 549 726.00 | | 549 726.00 | 549 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211 501.00 | | 3 211 501.00 | 3 211 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 043.00 | |
GE Autres charges | | | 9 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 837.00 | -2 803.00 | | -9 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 848.00 | 3 385 849.00 | | 3 476 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 478.00 | 3 105 381.00 | | 3 350 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 370.00 | 280 468.00 | | 126 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 728.00 | 157 551.00 | | 226 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 960.00 | 184 960.00 | | 184 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 411.00 | 49 900.00 | 141 511.00 | 191 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 987.00 | 121 987.00 | | 121 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 576.00 | 968 799.00 | | 970 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 095.00 | 470 584.00 | 141 511.00 | 612 095.00 |