| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AP Constructions | 434 486.00 | 227 414.00 | 207 072.00 | 434 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 651.00 | 16 381.00 | 270.00 | 16 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 269.00 | 358 016.00 | 206 252.00 | 564 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 603.00 | 606 422.00 | 445 180.00 | 1 051 603.00 |
BT Marchandises | 103 605.00 | | 103 605.00 | 103 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 507.00 | | 595 507.00 | 595 507.00 |
BZ Autres créances | 274 167.00 | | 274 167.00 | 274 167.00 |
CF Disponibilités | 604 762.00 | | 604 762.00 | 604 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 623.00 | | 1 580 623.00 | 1 580 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 226.00 | 606 422.00 | 2 025 804.00 | 2 632 226.00 |
CU Autres participations | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 505.00 | 235 505.00 | | 235 505.00 |
DG Autres réserves | 997 400.00 | 872 200.00 | | 997 400.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 600.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 720.00 | 325 283.00 | | 219 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 909.00 | 1 451 188.00 | | 1 470 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 477.00 | 91 146.00 | | 39 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 077.00 | 162 557.00 | | 239 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 455.00 | 111 421.00 | | 140 455.00 |
EA Autres dettes | 135 883.00 | 140 089.00 | | 135 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 894.00 | 505 215.00 | | 554 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 804.00 | 1 956 404.00 | | 2 025 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 262.00 | 62 159.00 | | 544 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 652.00 | 62 159.00 | | 539 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 077.00 | 239 077.00 | | 239 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 883.00 | 135 883.00 | | 135 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872 255.00 | 872 255.00 | | 872 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 113.00 | 872 255.00 | | 874 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 894.00 | 554 894.00 | | 554 894.00 |