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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AP Constructions | 434 486.00 | 164 199.00 | 270 286.00 | 434 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 424.00 | 312 320.00 | 85 103.00 | 397 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 253.00 | 497 332.00 | 386 921.00 | 884 253.00 |
BT Marchandises | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 632 485.00 | 9 157.00 | 623 327.00 | 632 485.00 |
BZ Autres créances | 274 906.00 | | 274 906.00 | 274 906.00 |
CF Disponibilités | 495 983.00 | | 495 983.00 | 495 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 058.00 | 9 157.00 | 1 468 901.00 | 1 478 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 312.00 | 506 489.00 | 1 855 822.00 | 2 362 312.00 |
CU Autres participations | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 505.00 | 235 505.00 | | 235 505.00 |
DG Autres réserves | 954 300.00 | 928 000.00 | | 954 300.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | 458.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 971.00 | 126 370.00 | | 67 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 905.00 | 1 307 934.00 | | 1 275 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 782.00 | 191 411.00 | | 141 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 830.00 | 184 960.00 | | 183 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 914.00 | 92 456.00 | | 85 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 782.00 | 29 531.00 | | 26 782.00 |
EA Autres dettes | 141 607.00 | 113 734.00 | | 141 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 916.00 | 612 095.00 | | 579 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 822.00 | 1 920 029.00 | | 1 855 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 160.00 | | 26 092.00 | 858 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 046.00 | | 26 066.00 | 822 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 504.00 | | 26.00 | 31 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 841.00 | 54 490.00 | | 442 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 2 138.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 370.00 | 52 352.00 | | 440 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 830.00 | 183 830.00 | | 183 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 696.00 | 112 696.00 | | 112 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 607.00 | 141 607.00 | | 141 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 782.00 | 141 782.00 | | 141 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 068.00 | 914 068.00 | | 914 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 871.00 | 914 068.00 | | 915 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 916.00 | 579 916.00 | | 579 916.00 |