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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 434 486.00 | 100 985.00 | 333 500.00 | 434 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 201.00 | 12 837.00 | 3 364.00 | 16 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 929.00 | 276 974.00 | 31 954.00 | 308 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 095.00 | 390 798.00 | 400 297.00 | 791 095.00 |
BT Marchandises | 54 429.00 | | 54 429.00 | 54 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 940.00 | 1 723.00 | 598 216.00 | 599 940.00 |
BZ Autres créances | 277 081.00 | | 277 081.00 | 277 081.00 |
CF Disponibilités | 534 318.00 | | 534 318.00 | 534 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 889.00 | 1 723.00 | 1 483 165.00 | 1 484 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 985.00 | 392 521.00 | 1 883 463.00 | 2 275 985.00 |
CU Autres participations | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 505.00 | 235 505.00 | | 235 505.00 |
DG Autres réserves | 647 600.00 | 459 200.00 | | 647 600.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | 293.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 468.00 | 188 496.00 | | 280 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 563.00 | 901 095.00 | | 1 181 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 046.00 | 287 822.00 | | 240 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 859.00 | 175 354.00 | | 145 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 520.00 | 131 888.00 | | 149 520.00 |
EA Autres dettes | 166 473.00 | 231 199.00 | | 166 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 899.00 | 826 264.00 | | 701 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 463.00 | 1 727 360.00 | | 1 883 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 859.00 | 145 859.00 | | 145 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 473.00 | 766 473.00 | | 766 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 046.00 | 48 912.00 | 191 134.00 | 240 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 520.00 | 749 520.00 | | 749 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 565.00 | 884 815.00 | | 886 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 899.00 | 510 765.00 | 191 134.00 | 701 899.00 |