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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AP Constructions | 434 486.00 | 195 807.00 | 238 679.00 | 434 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 651.00 | 16 291.00 | 360.00 | 16 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 588.00 | 327 554.00 | 87 034.00 | 414 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 986.00 | 544 262.00 | 366 723.00 | 910 986.00 |
BT Marchandises | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 079.00 | 9 157.00 | 619 921.00 | 629 079.00 |
BZ Autres créances | 255 148.00 | | 255 148.00 | 255 148.00 |
CF Disponibilités | 648 448.00 | | 648 448.00 | 648 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 838.00 | 9 157.00 | 1 589 680.00 | 1 598 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 824.00 | 553 420.00 | 1 956 404.00 | 2 509 824.00 |
CU Autres participations | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 505.00 | 235 505.00 | | 235 505.00 |
DG Autres réserves | 872 200.00 | 954 300.00 | | 872 200.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | 529.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 283.00 | 67 971.00 | | 325 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 188.00 | 1 275 905.00 | | 1 451 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 146.00 | 141 782.00 | | 91 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 557.00 | 183 830.00 | | 162 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 421.00 | 112 696.00 | | 111 421.00 |
EA Autres dettes | 140 089.00 | 141 607.00 | | 140 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 215.00 | 579 916.00 | | 505 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 404.00 | 1 855 822.00 | | 1 956 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 332.00 | 46 930.00 | | 497 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 722.00 | 46 930.00 | | 492 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 557.00 | 162 557.00 | | 162 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 421.00 | 111 421.00 | | 111 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 146.00 | 51 860.00 | 39 286.00 | 91 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885 682.00 | 885 682.00 | | 885 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 513.00 | 885 682.00 | | 887 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 215.00 | 465 929.00 | 39 286.00 | 505 215.00 |